CLS PHARMA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à SURESNES (92150), elle intervient dans le secteur d'activité 4646Z. La société CLS PHARMA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 45 K €, soit quarante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -14.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLS PHARMA révélait une trésorerie de 36.09 K €.
En matière de gouvernance, CLS PHARMA est administrée par Vincent Cotereau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45 K | 90.14 K | 342.28 K | 160.75 K |
| Marge brute (€) | 6.58 K | 7.75 K | 73.08 K | -47.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.13 K | 70.67 K | - |
| EBITDA (€) | 8.63 K | 11.35 K | 87.57 K | -58.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.22 K | -16.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.58 K | 10.36 K | 87.34 K | -58.62 K |
| Résultat net (€) | -14.05 K | 25.1 K | 64.17 K | -99.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.23 | 27.84 | 18.75 | -61.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.31 | 3.65 | 7.91 | -8.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.28 | 1.93 | 5.06 | -3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.8 K | 41.01 K | 120 K | 22.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.99 | 45.5 | 35.06 | 14.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.63 | 8.6 | 21.35 | -29.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.18 | 12.59 | 25.58 | -36.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.69 | 20.65 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.28 M | 1.25 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | - | - | 177.44 K | 200.33 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.02 M | 891.12 K | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.77 K | 5.19 K | 1.34 K | 5.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 189.22 | 454.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.45 M | 251.36 M | 835.65 M | 523.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.6 | 53.49 | 17.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.9 K | 64.41 K | - |
| Dette nette (€) | -838.99 K | -492.04 K | -279.7 K | -474.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.85 | 18.82 | - |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.28 M | 1.25 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.45 | 99.4 | 96.79 |
| Trésorerie (€) | 36.09 K | 120.72 K | 176.74 K | 885.67 K |
| Dettes financières (€) | 860.71 K | 590.42 K | 436.27 K | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.29 | -4.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -376.69 | -71.64 | -34.46 | -41.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 1.16 | 1.86 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.26 K | 15.24 K | 12.59 K | 157.63 K |
| Liquidité générale | - | - | 271.99 | 182.08 |
| Liquidité réduite | - | - | 271.99 | 182.08 |
| Couverture de la dette | - | 3.19 | 66.92 | -343.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.52 K | 6.91 K | 2.61 K | -450 |