CARICAIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à PARIS (75010), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation CARICAIE met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 172.95 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CARICAIE révélait une trésorerie de 268.1 K €.
En termes d’effectifs, CARICAIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARICAIE est sous la direction de Pierre-Francois Goujard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 919.62 K | 930.5 K | 754.91 K |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 752.39 K | 706.49 K | 580.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.69 K | 84.97 K | 130.71 K | 21.43 K |
| EBITDA (€) | 269.69 K | 82.16 K | 143.99 K | 55.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15 K | 2.81 K | -13.29 K | -34.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 242.6 K | 54.53 K | 112.98 K | 35.68 K |
| Résultat net (€) | 172.95 K | 40.61 K | 24.17 K | 31.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.56 | 4.42 | 2.6 | 4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.23 | 11.68 | 7.87 | 10.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.76 | 4.71 | 2.81 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.78 K | 537.19 K | 608.04 K | 459.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.96 | 58.41 | 65.35 | 60.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 85.72 | 81.82 | 75.93 | 76.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.71 | 8.93 | 15.47 | 7.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.45 | 9.24 | 14.05 | 2.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 510.06 K | 320.2 K | 282.67 K | 270.96 K |
| BFRHE (€) | 71.46 K | 61.66 K | 64.45 K | 82.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.77 | 127.09 | 110.88 | 131.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.5 M | 155.35 M | 164.31 M | 171.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 160.46 | 94.35 | 132.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.05 K | 68.23 K | 55.18 K | 51.2 K |
| Dette nette (€) | -308.59 K | -159.82 K | -48.11 K | -113.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.85 | 7.42 | 5.93 | 6.78 |
| Font de roulement (€) | 485.27 K | 305.2 K | 267.35 K | 233.01 K |
| Couverture du BFR | 95.14 | 95.32 | 94.58 | 85.99 |
| Trésorerie (€) | 268.1 K | 339.31 K | 490.36 K | 406.71 K |
| Dettes financières (€) | 30.76 K | 49.87 K | 70.26 K | 87.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.54 | -2.34 | -0.87 | -2.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.29 | -45.99 | -15.68 | -40.19 |
| Autonomie financière (%) | 16.92 | 6.97 | 4.37 | 3.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 521.14 K | 449.26 K | 467.89 K | 425.04 K |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 756.99 K | 661.62 K | 572.83 K | 553.71 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.98 | 48.35 | 40.54 | 48.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.39 K | 12.46 K | 6.63 K | 4.86 K |
