DMA GESTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2001.
Implantée à CROISSY-SUR-SEINE (78290), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité DMA GESTION se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -155.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DMA GESTION montrait une trésorerie de 1.23 K €.
En termes d’effectifs, DMA GESTION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMA GESTION est sous la direction de Richard Aubry, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.58 M | 1.58 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 773.81 K | 892.88 K | 792.25 K | 791.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -121.9 K | 39 K | 13.44 K | 32.92 K |
| EBITDA (€) | -96 K | 59.54 K | 48.87 K | 64.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.9 K | -20.54 K | -35.43 K | -31.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -147.54 K | 18.26 K | 8.31 K | 27.79 K |
| Résultat net (€) | -155.05 K | -3.08 K | -9.26 K | 3.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.21 | -0.2 | -0.58 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 353.24 | -2.77 | -8.11 | 2.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.47 | -0.34 | -1.05 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 575.97 K | 742.33 K | 618.49 K | 627.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.63 | 47.06 | 39.03 | 41.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.93 | 56.61 | 50 | 52.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.94 | 3.77 | 3.08 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.81 | 2.47 | 0.85 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 831.57 K | 423.58 K | 483.41 K | 408.03 K |
| BFRHE (€) | -228.45 K | 388.7 K | 373.24 K | 336.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 219.39 | 98.02 | 111.36 | 98.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -865.92 M | 1.68 Md | 1.62 Md | 1.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.76 | 165.97 | 165.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.97 | 35.35 | 29.39 | 36.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -102.09 K | 38.2 K | 41.06 K | 40.13 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -728.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.38 | 2.42 | 2.59 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 141.57 K | 423.58 K | 483.41 K | 408.03 K |
| Couverture du BFR | 17.02 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | - | - | 1.23 K |
| Dettes financières (€) | 359.79 K | 538.29 K | 509.7 K | 430.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -18.15 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -589.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 345.7 K | 263.7 K | 260.42 K | 299.44 K |
| Couverture de la dette | -0.53 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 872.36 K | 821.53 K | 751.8 K | 698.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45 | 36.95 | 33.63 | 32.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 15.28 K | 18.42 K | 31.14 K |