LIBEAL (ETAP HOTEL), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Établie à MONTBELIARD (25200), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société LIBEAL (ETAP HOTEL) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 565.02 K €, soit cinq cent soixante-cinq mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -127.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LIBEAL (ETAP HOTEL) révélait une trésorerie de 311.09 K €.
En termes d’effectifs, LIBEAL (ETAP HOTEL) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LIBEAL (ETAP HOTEL) est administrée par Alphonse Andriamasy, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 565.02 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 108.25 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -30.86 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -66.73 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 35.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -139.27 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | -127.36 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -22.54 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -40.83 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -10.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 157.53 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.88 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.16 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -11.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -5.46 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 284.58 K | 270.54 K | 308.74 K | 144.49 K |
| BFRE (€) | -278.82 K | -282.19 K | -239.81 K | -155.81 K |
| BFRHE (€) | 231.97 K | 95.57 K | 197.89 K | 72.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 199.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -154.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 306.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 98.9 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 158.74 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -54.04 K | - |
| Dette nette (€) | -336.89 K | -294.85 K | -505.24 K | -122.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -9.56 | - |
| Font de roulement (€) | 186.28 K | 192.74 K | 272.7 K | 126.87 K |
| Couverture du BFR | 65.46 | 71.24 | 88.33 | 87.81 |
| Trésorerie (€) | 311.09 K | 440.63 K | 342.47 K | 221.21 K |
| Dettes financières (€) | 340.66 K | 430.93 K | 592.25 K | 174.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 9.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -76.07 | -88.98 | -161.99 | -28 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 0.77 | 0.53 | 2.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.99 K | 288 K | 247.27 K | 163.66 K |
| Liquidité générale | 88.01 | 75.78 | 65.52 | 89.24 |
| Liquidité réduite | 88.01 | 75.78 | 65.52 | 89.24 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.77 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 155.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.02 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -24.87 K | - |