PROVENCE ALPES CANALISATIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Basée à MONTGARDIN (05230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4221Z. Cette entité PROVENCE ALPES CANALISATIONS se consacre essentiellement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.35 M €, soit huit millions trois cent quarante-sept mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 223.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROVENCE ALPES CANALISATIONS affichait une trésorerie de 2.7 M €.
En termes d’effectifs, PROVENCE ALPES CANALISATIONS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCE ALPES CANALISATIONS est sous la direction de ALLAMANNO DEVELOPPEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.35 M | 5.41 M | 6.59 M |
| Marge brute (€) | - | 2.14 M | 2.17 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 658.66 K | 569.98 K | 383.64 K |
| EBITDA (€) | - | 710.04 K | 629.45 K | 474.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -51.38 K | -59.47 K | -91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 419.15 K | 255.29 K | 95.85 K |
| Résultat net (€) | - | 223.25 K | 212.28 K | 94.41 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.67 | 3.93 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.25 | 6.92 | 3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.07 | 3.17 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.49 M | 1.95 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.9 | 36.02 | 30.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.64 | 40.19 | 37.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.51 | 11.64 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.89 | 10.54 | 5.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.27 M | 4 M | 3.9 M | 3.68 M |
| BFRE (€) | 484.92 K | 769.27 K | 851.85 K | 932.64 K |
| BFRHE (€) | 117.06 K | -209.3 K | 527.54 K | 86.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 174.81 | 263.4 | 203.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.64 | 57.5 | 51.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -4.79 Md | 7.82 Md | 1.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 49.28 | 142.55 | 87.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 24.42 | 140.49 | 29.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.27 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 514.14 K | 586.79 K | 473.21 K |
| Dette nette (€) | 700.98 K | 739.91 K | -1.13 M | 226.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.16 | 10.85 | 7.18 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 3.7 M | 3.87 M | 3.64 M |
| Couverture du BFR | 100 | 92.63 | 99.26 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 2.7 M | 3.15 M | 2.49 M | 2.63 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.18 M | 1.33 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.44 | -1.92 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.32 | 24.02 | -36.79 | 7.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 2.61 | 2.3 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 992.61 K | 934.66 K | 2.26 M | 903.47 K |
| Liquidité générale | 194.04 | 180.34 | 129.47 | 179.78 |
| Liquidité réduite | 194.04 | 180.34 | 129.47 | 179.78 |
| Couverture de la dette | - | 0.39 | 0.41 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.45 M | 1.52 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.32 | 17.59 | 16.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 86.26 K | 82.99 K | - |
