THIBAUT INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à CALAIS (62100), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation THIBAUT INVESTISSEMENTS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 334 K €, soit trois cent trente-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 122.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIBAUT INVESTISSEMENTS révélait une trésorerie de 271.24 K €.
En termes d’effectifs, THIBAUT INVESTISSEMENTS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THIBAUT INVESTISSEMENTS est dirigée par Richard Thibaut, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334 K | 314.34 K | 282.13 K | 259.79 K |
| Marge brute (€) | 215.07 K | 163.24 K | 172.76 K | 178.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.16 K | -7.18 K | -20.09 K | -7.88 K |
| EBITDA (€) | 30.44 K | -12.93 K | -7.02 K | 4.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.28 K | 5.74 K | -13.06 K | -12.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.96 K | -21.89 K | -12.23 K | 485 |
| Résultat net (€) | 122.04 K | 32.01 K | 10.03 K | 428.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.54 | 10.18 | 3.56 | 164.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.38 | 0.48 | 0.15 | 6.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 0.47 | 0.15 | 6.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.3 K | 137.79 K | 133.58 K | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.57 | 43.83 | 47.35 | 616.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.39 | 51.93 | 61.23 | 68.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.11 | -4.11 | -2.49 | 1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.94 | -2.29 | -7.12 | -3.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.92 M | 3.83 M | 3.88 M | 4.78 M |
| BFRE (€) | - | 54.57 K | 58.97 K | -11.13 K |
| BFRHE (€) | 3.65 M | 3.6 M | 2.87 M | 2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.29 K | 4.45 K | 5.02 K | 6.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 63.37 | 76.29 | -15.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 3.1 Md | 2.22 Md | 1.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 76.15 | 36.8 | 175.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.22 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.56 K | 66.71 K | 15.24 K | 431.94 K |
| Dette nette (€) | 172.93 K | 39.31 K | 760.39 K | 2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.69 | 21.22 | 5.4 | 166.27 |
| Font de roulement (€) | 3.92 M | 3.83 M | 3.88 M | 4.78 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 271.24 K | 176.45 K | 952.96 K | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | 9.59 K | 43.02 K | 132.47 K | 295.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.3 | 0.59 | 49.89 | 5.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.95 | 0.59 | 11.4 | 32.68 |
| Autonomie financière (%) | 922.97 | 155.75 | 50.33 | 22.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.73 K | 94.12 K | 59.4 K | 103.93 K |
| Liquidité générale | - | 2.85 K | 2.01 K | 1.21 K |
| Liquidité réduite | - | 2.85 K | 2.01 K | 1.21 K |
| Couverture de la dette | 1.72 | 0.44 | 0.22 | 9.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.56 K | 165.09 K | 188.4 K | 181.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.46 | 37.59 | 47.38 | 49.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.07 K | 3.47 K | - | 8.68 K |