PHIMECA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Basée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise PHIMECA oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-douze mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHIMECA affichait une trésorerie de 115.2 K €.
En termes d’effectifs, PHIMECA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHIMECA est sous la direction de YPM HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 2.28 M | 2.28 M | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.78 M | 1.78 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.61 K | 150.75 K | 175.39 K | - |
| EBITDA (€) | 80.98 K | 151.13 K | 175.77 K | 159.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -375 | -376 | -376 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.84 K | 56.93 K | 81.57 K | 82.6 K |
| Résultat net (€) | 7.27 K | 53.45 K | 65.77 K | 61.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.33 | 2.35 | 2.89 | 2.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.1 | 7.06 | 8.55 | 7.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 2.32 | 2.82 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.69 M | 1.7 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.98 | 74.13 | 74.67 | 74.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 77.66 | 78.29 | 78.29 | 72.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.69 | 6.64 | 7.72 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 6.63 | 7.71 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.03 M | 1.04 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 67 K | 132.42 K | 120.1 K | 63.78 K |
| BFRHE (€) | 305.64 K | 332.61 K | 357.25 K | 512.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 255.26 | 164.75 | 166.73 | 200.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.15 | 21.24 | 19.27 | 11.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 Md | 2.07 Md | 2.23 Md | 2.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.85 | 90.65 | 90.65 | 59.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.77 K | 147.65 K | 159.97 K | - |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -1.4 M | -1.42 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.46 | 6.49 | 7.03 | - |
| Font de roulement (€) | 478.98 K | 582.95 K | 595.27 K | 697.22 K |
| Couverture du BFR | 31.24 | 56.76 | 57.27 | 60.25 |
| Trésorerie (€) | 115.2 K | 133.03 K | 133.03 K | 142.59 K |
| Dettes financières (€) | 454.68 K | 480.85 K | 480.85 K | 586.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26 | -9.5 | -8.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -299.18 | -185.36 | -183.99 | -173.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.57 | 1.6 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 584.76 K | 626.27 K | 638.59 K | 540.03 K |
| Liquidité générale | 97.26 | 104.28 | 105.04 | 104.73 |
| Liquidité réduite | 97.26 | 104.28 | 105.04 | 104.73 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.1 M | 2.1 M | 1.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 71.47 | 66.22 | 66.22 | 65.7 |
