ADI AMS (ADI-AMS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2001.
Localisée à SAINT-MOLF (44350), elle se spécialise dans 8122Z. L'entreprise ADI AMS (ADI-AMS) se concentre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 120.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ADI AMS (ADI-AMS) montrait une trésorerie de 130.41 K €.
En termes d’effectifs, ADI AMS (ADI-AMS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADI AMS (ADI-AMS) est dirigée par Evrard De Ponnat, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.15 M | 1.21 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 838.29 K | 681.35 K | 715.73 K | 874.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 160.34 K | 223.91 K |
| EBITDA (€) | 180.75 K | 85.6 K | 66.87 K | 161.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 93.47 K | 62.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.62 K | 60.7 K | 33.54 K | 111.98 K |
| Résultat net (€) | 120.75 K | 32.93 K | 24.6 K | 99.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.14 | 2.86 | 2.04 | 6.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.88 | 10.03 | 8.32 | 36.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.17 | 5.25 | 4.63 | 14.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 726.2 K | 594.93 K | 609.68 K | 752.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55 | 51.62 | 50.59 | 52.18 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 63.49 | 59.11 | 59.39 | 60.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.69 | 7.43 | 5.55 | 11.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.3 | 15.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 522.75 K | 318 K | 268.59 K | 240.18 K |
| BFRE (€) | 86.23 K | -11.93 K | 170.1 K | -17.31 K |
| BFRHE (€) | 250.54 K | 200.33 K | 17.36 K | 197.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.5 | 100.7 | 81.34 | 60.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.84 | -3.78 | 51.51 | -4.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 906.38 M | 632.61 M | 57.31 M | 782.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.03 | 106.5 | 134.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.39 | 23.43 | 39.48 | 75.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 58.26 K | 154.62 K |
| Dette nette (€) | -272.62 K | -217.16 K | -182.69 K | -404.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.83 | 10.72 |
| Font de roulement (€) | 413.82 K | 270.61 K | 241.08 K | 201.35 K |
| Couverture du BFR | 79.16 | 85.1 | 89.76 | 83.83 |
| Trésorerie (€) | 130.41 K | 82.22 K | 53.63 K | 20.82 K |
| Dettes financières (€) | 290 | 3.75 K | 25.92 K | 26.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.14 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.7 | -66.13 | -61.83 | -149.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 K | 87.59 | 11.4 | 10.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.81 K | 248.24 K | 182.89 K | 359.53 K |
| Liquidité générale | 200.47 | 187.47 | 174.76 | 132 |
| Liquidité réduite | 200.47 | 187.47 | 174.76 | 132 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.15 | 0.19 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 531.47 K | 476.45 K | 540.42 K | 638.82 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.22 | 31.94 | 34.79 | 34.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.06 K | 6.62 K | 4.5 K | 9.21 K |