CEPA ASCENSEURS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Établie à CHAMBLY (60230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4329B. Cette organisation CEPA ASCENSEURS oriente son activité sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 17.73 M €, soit dix-sept millions sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 917.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEPA ASCENSEURS révélait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, CEPA ASCENSEURS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPA ASCENSEURS est administrée par Regis Brancourt, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.73 M | 18.69 M | 18.23 M | 17.57 M |
| Marge brute (€) | 8.92 M | 8.9 M | 8.55 M | 7.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.55 M | 1.6 M | 1.39 M | 84.48 K |
| EBITDA (€) | 1.55 M | 1.61 M | 1.54 M | 100.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.98 K | -18.5 K | -150.78 K | -15.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.5 M | 1.56 M | 1.48 M | 17.48 K |
| Résultat net (€) | 917.11 K | 998.92 K | 755.75 K | 26.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.17 | 5.34 | 4.15 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.24 | 30.53 | 33.24 | 1.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.89 | 14.88 | 11.57 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.62 M | 6.67 M | 6.38 M | 5.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.33 | 35.7 | 35.01 | 32.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.29 | 47.64 | 46.88 | 43.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.74 | 8.64 | 8.46 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.72 | 8.54 | 7.63 | 0.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.06 M | 4.15 M | 3.38 M | 3.11 M |
| BFRE (€) | 2.43 M | 2.1 M | 1.65 M | 1.87 M |
| BFRHE (€) | -1.23 M | -865.32 K | -1.24 M | -743.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.57 | 81.1 | 67.59 | 64.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.04 | 40.98 | 33.09 | 38.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.65 Md | -44.31 Md | -61.79 Md | -35.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.93 | 76.63 | 78.98 | 77.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.89 | 42.68 | 46.94 | 38.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 966.49 K | 1.06 M | 817.82 K | 128.48 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.61 M | -2.65 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.45 | 5.69 | 4.49 | 0.73 |
| Font de roulement (€) | 2.68 M | 3.01 M | 1.98 M | 2.06 M |
| Couverture du BFR | 66.05 | 72.36 | 58.79 | 66.33 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 1.8 M | 1.59 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 1 K | 19.09 K | 37.84 K | 856.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -1.52 | -3.25 | -23.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.77 | -49.35 | -116.76 | -197.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 K | 171.4 | 60.08 | 1.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.27 M | 2.83 M | 2.32 M |
| Liquidité générale | 162.98 | 171.42 | 133.85 | 120.37 |
| Liquidité réduite | 162.98 | 171.42 | 133.85 | 120.37 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.9 | 0.48 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.14 M | 7.02 M | 6.88 M | 7.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.61 | 26.82 | 26.99 | 30.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 327.45 K | 312.12 K | 381.99 K | 10.79 K |