DELTA RECYCLAGE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Établie à LANSARGUES (34130), elle œuvre dans 3832Z. La société DELTA RECYCLAGE se concentre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.34 M €, soit douze millions trois cent quarante-deux mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -340.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DELTA RECYCLAGE présentait une trésorerie de 602.35 K €.
En matière de gouvernance, DELTA RECYCLAGE est sous la direction de Stephen Guerini, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.34 M | 19.51 M | 19.07 M | 24.82 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | -936.21 K | -1.15 M | -3.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -270.79 K | -3.97 M | -3.78 M | -7.77 M |
| EBITDA (€) | -130.92 K | -2.9 M | -3.84 M | -10.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -139.87 K | -1.07 M | 68.51 K | 2.5 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -668.01 K | -3.47 M | -4.36 M | -10.73 M |
| Résultat net (€) | -340.46 K | -1.81 M | -4.45 M | -15.21 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.76 | -9.29 | -23.33 | -61.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.24 | -77.11 | 39.22 | 217.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.83 | -6.61 | -18.34 | -61.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.77 M | 2.66 M | -195.58 K | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.58 | 13.61 | -1.03 | 5.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 11.54 | -4.8 | -6.04 | -14.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.06 | -14.87 | -20.16 | -41.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.19 | -20.35 | -19.8 | -31.3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.96 M | 7.87 M | 1.24 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | -1.86 M | -3.96 M | -7.43 M | -5.03 M |
| BFRHE (€) | -664.72 K | 3 M | 5.49 M | 5.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.03 | 147.27 | 23.7 | 40.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.11 | -74.14 | -142.26 | -74.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.48 Md | 160.33 Md | 286.71 Md | 401.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.01 | 164.07 | 180 | 168.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.18 K | -759.02 K | -3.64 M | -12.52 M |
| Dette nette (€) | -14.48 M | -19.4 M | -30.19 M | -26.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.49 | -3.89 | -19.07 | -50.46 |
| Font de roulement (€) | -3.42 M | 1.56 M | -1.66 M | -1.72 M |
| Couverture du BFR | -86.5 | 19.88 | -133.93 | -62.94 |
| Trésorerie (€) | 602.35 K | 4.11 M | 2.87 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 4.83 M | 7.61 M | 18.11 M | 12.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.59 | 25.56 | 8.3 | 2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -690.8 | -825.45 | 266.16 | 385.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.31 | -0.63 | -0.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.32 M | 11.13 M | 14.59 M | 14.61 M |
| Liquidité générale | 54.61 | 79.72 | 46.57 | 60.5 |
| Liquidité réduite | 54.61 | 79.72 | 46.57 | 60.5 |
| Couverture de la dette | -0.26 | -1 | -2.25 | -11.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 2.59 M | 2.39 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.71 | 9.9 | 9.24 | 8.62 |