SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Implantée à LAVAUR (81500), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million seize mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 113.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE montrait une trésorerie de 258.08 K €.
En termes d’effectifs, SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE compte parmi ses dirigeants Gerard Daubanes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 933.01 K | 843.57 K | 638.42 K |
| Marge brute (€) | 737.54 K | 672 K | 602.43 K | 430.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 345.46 K | 306.3 K | 274.93 K | 182.32 K |
| EBITDA (€) | 275.12 K | 243.9 K | 229.39 K | 168.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 70.34 K | 62.4 K | 45.54 K | 13.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.01 K | 120.34 K | 105.04 K | 47.39 K |
| Résultat net (€) | 113.98 K | 99.77 K | 89.93 K | 36.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.21 | 10.69 | 10.66 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.9 | 10.84 | 11.01 | 5.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.4 | 6.29 | 5.54 | 2.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 700.87 K | 634.46 K | 592.74 K | 457.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.95 | 68 | 70.27 | 71.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.56 | 72.03 | 71.41 | 67.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.07 | 26.14 | 27.19 | 26.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.99 | 32.83 | 32.59 | 28.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.86 K | 293.87 K | 282.13 K | 207.93 K |
| BFRE (€) | -103.44 K | -99.74 K | -77.93 K | -81.85 K |
| BFRHE (€) | 18.22 K | 20.54 K | 23.69 K | 20.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.07 | 114.96 | 122.07 | 118.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.14 | -39.02 | -33.72 | -46.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.74 M | 52.51 M | 54.74 M | 35.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5 | 6.06 | 7.41 | 6.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.86 | 59.45 | 56.43 | 68.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.26 K | 223.5 K | 215.02 K | 157.98 K |
| Dette nette (€) | -215.86 K | -293.37 K | -468.93 K | -628.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.83 | 23.95 | 25.49 | 24.74 |
| Font de roulement (€) | 172.86 K | 293.87 K | 282.04 K | 207.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.97 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 258.08 K | 373.07 K | 336.29 K | 269.87 K |
| Dettes financières (€) | 357.09 K | 549.88 K | 714.65 K | 806.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -1.31 | -2.18 | -3.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.43 | -31.87 | -57.4 | -86.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 1.67 | 1.14 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.85 K | 116.56 K | 90.48 K | 91.58 K |
| Liquidité générale | 58.3 | 59.75 | 44.79 | 32.28 |
| Liquidité réduite | 58.3 | 59.75 | 44.79 | 32.28 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.36 | 1.72 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.13 K | 338.37 K | 301.31 K | 217.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.1 | 30.31 | 29.44 | 29.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.21 K | 15.47 K | -1.76 K | -1.2 K |