CASTILLO (CASTILLO), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Basée à MARGUERITTES (30320), elle œuvre dans 4334Z. L'entreprise CASTILLO (CASTILLO) se concentre sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.05 M €, soit onze millions cinquante-deux mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 779.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTILLO (CASTILLO) montrait une trésorerie de 978.47 K €.
En termes d’effectifs, CASTILLO (CASTILLO) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTILLO (CASTILLO) compte parmi ses dirigeants SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.05 M | 11.99 M | 6.86 M | 4.03 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 3.64 M | 2.38 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.58 M | 184 K | 100.37 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 1.68 M | 303.34 K | 173.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.57 K | -94.91 K | -119.34 K | -73.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 966.29 K | 1.52 M | 126.74 K | 38.86 K |
| Résultat net (€) | 779.34 K | 1.15 M | 93.69 K | 52.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.05 | 9.58 | 1.37 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.1 | 37.72 | 4.94 | 4.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.45 | 20.36 | 2.13 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 3.1 M | 1.85 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.69 | 25.88 | 26.96 | 31.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.89 | 30.39 | 34.64 | 38.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 14 | 4.42 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.15 | 13.2 | 2.68 | 2.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.12 M | 3.4 M | 2.43 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 566.97 K | 133.76 K | 499.89 K | 547.84 K |
| BFRHE (€) | 1.54 M | 1.85 M | 714.26 K | 676.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.98 | 103.6 | 129.2 | 143.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.72 | 4.07 | 26.61 | 49.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.77 Md | 60.79 Md | 13.42 Md | 7.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.77 | 110.29 | 128.23 | 165.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.91 | 29.72 | 58.8 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 931.11 K | 1.31 M | 270.33 K | 187.47 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.31 M | -1.34 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.42 | 10.9 | 3.94 | 4.66 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 3.27 M | 2.38 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 99.09 | 96.14 | 98.17 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 978.47 K | 1.29 M | 1.17 M | 353.27 K |
| Dettes financières (€) | 496.24 K | 791.83 K | 1.09 M | 863.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -1 | -4.97 | -6.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.24 | -43.01 | -70.8 | -94.68 |
| Autonomie financière (%) | 6.26 | 3.84 | 1.74 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.67 M | 1.38 M | 699.35 K |
| Liquidité générale | 207.19 | 191.18 | 144.95 | 142.56 |
| Liquidité réduite | 207.19 | 191.18 | 144.95 | 142.56 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.16 | 0.15 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 2 M | 2.13 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 11.29 | 20.44 | 22.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 281.48 K | 398.38 K | 44.99 K | 30.74 K |
