TMH-AMS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à CHATELLERAULT (86100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2651B. Cette organisation TMH-AMS se focalise principalement fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.26 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 698.19 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TMH-AMS disposait d'une trésorerie de 182.75 K €.
En termes d’effectifs, TMH-AMS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMH-AMS est dirigée par Jean-Yves Taboni, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 3.94 M | 4.66 M | 6.16 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.43 M | 1.4 M | 3.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 864.69 K | 120.08 K | 405.94 K | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 930.18 K | 160.86 K | 440.58 K | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | -65.48 K | -40.78 K | -34.64 K | 4.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 911.82 K | 141.4 K | 423.13 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 698.19 K | 121.16 K | 280.01 K | 867.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.28 | 3.08 | 6.01 | 14.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.41 | 7.14 | 15.08 | 41.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 18.1 | 5.01 | 7.77 | 24.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.3 M | 1.58 M | 2.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.83 | 33.11 | 33.93 | 40.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.84 | 36.2 | 30.04 | 51.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.69 | 4.08 | 9.46 | 20.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.45 | 3.05 | 8.72 | 20.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.92 M | 1.91 M | 2.72 M | 2.67 M |
| BFRE (€) | 2.83 M | 1.53 M | 1.92 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | -162.79 K | 111.06 K | -11.36 K | 149.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.6 | 177.02 | 212.94 | 158.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.18 | 142.15 | 150.58 | 111.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.35 Md | 1.2 Md | -144.93 M | 2.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.54 | 114.32 | 140.25 | 121.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.13 | 39.48 | 51.86 | 48.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 912.12 K | 346.46 K | 512.74 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -443.81 K | -957.6 K | -814.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.35 | 8.8 | 11.01 | 17.97 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 1.8 M | 2.22 M | - |
| Couverture du BFR | 76.25 | 94.26 | 81.74 | - |
| Trésorerie (€) | 182.75 K | 263.02 K | 770.81 K | 641.9 K |
| Dettes financières (€) | 89 | 186.91 K | 455.57 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -1.28 | -1.87 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.15 | -26.14 | -51.58 | -39.2 |
| Autonomie financière (%) | 25.8 K | 9.08 | 4.08 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 868.62 K | 425.99 K | 795.2 K | 802.64 K |
| Liquidité générale | 162.26 | 219.54 | 149.69 | 186.83 |
| Liquidité réduite | 162.26 | 219.54 | 149.69 | 186.83 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 0.75 | 0.86 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.21 M | 1.09 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.24 | 22.21 | 16.79 | 14.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 229.35 K | 41.33 K | 98.63 K | 357.22 K |
