TMS TOLERIE METALLERIE SERRURERIE (TMS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Localisée à TAVERNY (95150), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation TMS TOLERIE METALLERIE SERRURERIE (TMS) oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 548.54 K €, soit cinq cent quarante-huit mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 21.2 K €.
Au terme de l'exercice 2017, TMS TOLERIE METALLERIE SERRURERIE (TMS) affichait une trésorerie de 18.46 K €.
En matière de gouvernance, TMS TOLERIE METALLERIE SERRURERIE (TMS) est administrée par Eric Sukiassian, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.54 K | 528.97 K | 528.09 K |
| Marge brute (€) | 239.07 K | 234.71 K | 159.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.58 K | -91.69 K | -232.64 K |
| EBITDA (€) | 14.07 K | -122.24 K | -223.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.5 K | 30.55 K | -8.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.43 K | -124.15 K | -228.44 K |
| Résultat net (€) | 21.2 K | -129.52 K | -223.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.87 | -24.49 | -42.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.12 | 51.07 | 180.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.87 | -52.73 | -87.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.74 K | 152.15 K | 46.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.16 | 28.76 | 8.77 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 43.58 | 44.37 | 30.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | -23.11 | -42.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | -17.33 | -44.05 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 42.65 K | -147.2 K | -17.09 K |
| BFRE (€) | -133.9 K | -235.54 K | -77.24 K |
| BFRHE (€) | 154.16 K | 65.06 K | 53.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.38 | -101.57 | -11.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.1 | -162.53 | -53.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 231.68 M | 94.29 M | 77.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 150.81 | 149.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.48 | 128.32 | 64.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.14 K | -95.67 K | -218.03 K |
| Dette nette (€) | -575.28 K | -490.08 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | -18.09 | -41.29 |
| Font de roulement (€) | 18.36 K | -163.94 K | -28.68 K |
| Couverture du BFR | 43.04 | 111.38 | 167.78 |
| Trésorerie (€) | 18.46 K | 9.15 K | - |
| Dettes financières (€) | 261.39 K | 101.94 K | 109.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.83 | 5.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 247.53 | 193.24 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.89 | -2.49 | -1.13 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308.06 K | 380.54 K | 258 K |
| Liquidité générale | 53.25 | 46.22 | 57.7 |
| Liquidité réduite | 53.25 | 46.22 | 57.7 |
| Couverture de la dette | 0.12 | -0.47 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.49 K | 308.96 K | 335.17 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 31.3 | 43.22 | 48.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.6 K |