LESSARD TP DINAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Basée à QUEVERT (22100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise LESSARD TP DINAN met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.29 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 580.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LESSARD TP DINAN présentait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, LESSARD TP DINAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LESSARD TP DINAN est administrée par SOCIETE FINANCIERE LESSARD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.29 M | 6.93 M | 6.63 M | 5.98 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 2.23 M | 2.24 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 848.75 K | 736.97 K | 388.46 K |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 855.96 K | 771.26 K | 413.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.14 K | -7.22 K | -34.29 K | -25.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 794.8 K | 450.99 K | 421.06 K | 138.79 K |
| Résultat net (€) | 580.46 K | 322.71 K | 354.49 K | 87.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7 | 4.66 | 5.34 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.35 | 44.66 | 62.56 | 36.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 7.92 | 11.18 | 2.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | 2.03 M | 1.77 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.1 | 29.36 | 26.69 | 23.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.53 | 32.15 | 33.75 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.7 | 12.35 | 11.63 | 6.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.4 | 12.25 | 11.11 | 6.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 743.35 K | 316.71 K | 437.83 K | 285.34 K |
| BFRE (€) | - | -312.52 K | 331.79 K | -543.8 K |
| BFRHE (€) | 55.32 K | 281.09 K | -14.33 K | 81.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.73 | 16.68 | 24.09 | 17.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.46 | 18.26 | -33.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 Md | 5.34 Md | -260.35 M | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.29 | 102.39 | 97.67 | 65.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.82 | 129.29 | 74.25 | 119.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 748.85 K | 707.44 K | 374.97 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -3.05 M | -2.61 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.18 | 10.81 | 10.67 | 6.27 |
| Font de roulement (€) | 579.67 K | 273.51 K | 317.05 K | 151.08 K |
| Couverture du BFR | 77.98 | 86.36 | 72.41 | 52.95 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 306.09 K | 80 | 631.95 K |
| Dettes financières (€) | 853.59 K | 1.11 M | 1.04 M | 973.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -4.07 | -3.68 | -5.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.19 | -421.83 | -459.77 | -897.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.65 | 0.55 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 2.2 M | 1.45 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | - | 69.53 | 69.93 | 64.1 |
| Liquidité réduite | - | 69.53 | 69.93 | 64.1 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.63 | 0.65 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.47 M | 1.34 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.45 | 13.76 | 13.03 | 14.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.63 K | 107.57 K | 118.16 K | 30.68 K |
