LE CLOS DES CAPUCINES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Située à FERRIERES-EN-BRAY (76220), elle est active dans le secteur d'activité 4776Z. L'entreprise LE CLOS DES CAPUCINES met l'accent sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 181.75 K €, soit cent quatre-vingt-un mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.78 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LE CLOS DES CAPUCINES présentait une trésorerie de 18.59 K €.
En termes d’effectifs, LE CLOS DES CAPUCINES rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CLOS DES CAPUCINES est dirigée par Benedicte Lefebvre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.75 K | 136.16 K | 159.55 K | 142.72 K |
| Marge brute (€) | 54.19 K | 30.41 K | 44.34 K | 57.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.47 K | -11.33 K | 1.01 K | - |
| EBITDA (€) | -1.34 K | -6.29 K | 1.91 K | 1.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131 | -5.04 K | -906 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.73 K | -6.68 K | 1.52 K | 625 |
| Résultat net (€) | -1.78 K | -6.68 K | 1.52 K | 625 |
| Taux de marge nette (%) | -0.98 | -4.91 | 0.95 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.61 | 103.34 | 701.39 | -48.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -5.55 | -21.68 | 6.39 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.04 K | 31.46 K | 41.36 K | 49.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.43 | 23.1 | 25.92 | 35.01 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.81 | 22.34 | 27.79 | 40.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.73 | -4.62 | 1.2 | 0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.81 | -8.32 | 0.63 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -4.45 K | -3.12 K | -1.83 K | -3.66 K |
| BFRE (€) | -23.12 K | -22.64 K | -13.17 K | -19.38 K |
| BFRHE (€) | 76 | 1.39 K | 167 | 2.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.94 | -8.35 | -4.19 | -9.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.43 | -60.68 | -30.12 | -49.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.84 K | 519.25 K | 73 K | 1.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.3 | 12.89 | 1.41 | 7.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.52 | 82.5 | 63.51 | 114.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.24 K | -6.15 K | 2.05 K | - |
| Dette nette (€) | -21.79 K | -19.17 K | -12.31 K | -20.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.68 | -4.51 | 1.29 | - |
| Font de roulement (€) | -4.45 K | -3.12 K | - | -3.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.03 | - | 100.38 |
| Trésorerie (€) | 18.59 K | 18.13 K | 11.17 K | 12.94 K |
| Dettes financières (€) | 5.05 K | 5 K | - | 73 |
| Capacité de remboursement (€) | 17.55 | 3.12 | -5.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 264.13 | 296.41 | -5.7 K | 1.57 K |
| Autonomie financière (%) | -1.63 | -1.29 | - | -17.79 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.33 K | 32.3 K | 23.48 K | 33.2 K |
| Liquidité générale | 46.41 | 61.68 | 50.25 | 47.24 |
| Liquidité réduite | 46.41 | 61.68 | 50.25 | 47.24 |
| Couverture de la dette | -0.22 | -0.75 | 0.39 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.91 K | 40.8 K | 42.66 K | 54.75 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.67 | 26.96 | 24.28 | 33.35 |