RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à AUBAGNE (13400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.9 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 28.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP) disposait d'une trésorerie de 205.37 K €.
En termes d’effectifs, RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESEAUX ET TRAVAUX PUBLICS (RTP) est sous la direction de Jean Nere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.9 M | 5.7 M | 8.11 M |
| Marge brute (€) | - | 1.15 M | 843.81 K | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -43.16 K | -337.78 K | -91.23 K |
| EBITDA (€) | - | 10.42 K | -228.49 K | -27.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -53.58 K | -109.29 K | -63.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -19.19 K | -253.06 K | -53.16 K |
| Résultat net (€) | - | 28.52 K | -226.51 K | 9.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.41 | -3.97 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.86 | -96.7 | 2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.84 | -7.61 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 803.27 K | 668.32 K | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.64 | 11.72 | 12.4 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.68 | 14.8 | 16.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.15 | -4.01 | -0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.63 | -5.93 | -1.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.57 M | 2.01 M | 1.74 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 1.15 M | 1.39 M | 1.07 M | 551.94 K |
| BFRHE (€) | 201.59 K | 232.6 K | 219.34 K | 407.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.17 | 111.24 | 55.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 73.58 | 68.28 | 24.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.4 Md | 3.43 Md | 9.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 134.41 | 132.13 | 116.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.85 | 56.76 | 72.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 58.14 K | -197.16 K | 34.85 K |
| Dette nette (€) | -2.28 M | -2.76 M | -2.3 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.84 | -3.46 | 0.43 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 2 M | 1.73 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 91.42 | 99.79 | 99.75 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 205.37 K | 379.1 K | 447.34 K | 267.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.85 M | 1.59 M | 855.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -47.53 | 11.65 | -71.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -538.32 | -1.05 K | -980.44 | -537.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.14 | 0.15 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.29 M | 1.15 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | 108.48 | 95.59 | 94.36 | 106.85 |
| Liquidité réduite | 108.48 | 95.59 | 94.36 | 106.85 |
| Couverture de la dette | - | 0.07 | -0.59 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.15 M | 1.25 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.57 | 14.54 | 11.59 |