ROS DIGITAL IDF OUEST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à POISSY (78300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4666Z. L'entreprise ROS DIGITAL IDF OUEST oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.15 M €, soit sept millions cent quarante-huit mille cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 318.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROS DIGITAL IDF OUEST révélait une trésorerie de 280.38 K €.
En termes d’effectifs, ROS DIGITAL IDF OUEST compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROS DIGITAL IDF OUEST est dirigée par R.O.S.PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.15 M | 8.7 M | 9.2 M | 8.85 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 2.3 M | 2.2 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.34 K | 680.79 K | 477.13 K | 809.36 K |
| EBITDA (€) | 397.33 K | 679.88 K | 476.09 K | 828.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8 | 916 | 1.04 K | -19.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 371.24 K | 647.96 K | 440.84 K | 789 K |
| Résultat net (€) | 318.25 K | 488.77 K | 369.81 K | 550.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 5.62 | 4.02 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.49 | 40.55 | 34.03 | 43.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.75 | 14.96 | 14.34 | 19.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.91 M | 1.71 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.17 | 21.98 | 18.58 | 22.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.64 | 26.49 | 23.9 | 27.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.56 | 7.82 | 5.18 | 9.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.56 | 7.83 | 5.19 | 9.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 806.88 K | 1.13 M | 1.04 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 81.81 K | 193.67 K | -124.92 K | -277.26 K |
| BFRHE (€) | 431.77 K | 374.06 K | 806.94 K | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.2 | 47.42 | 41.37 | 44.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.18 | 8.13 | -4.96 | -11.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.46 Md | 8.92 Md | 20.33 Md | 24.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.78 | 84.08 | 45.77 | 65.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.38 | 76.7 | 39.31 | 48.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.51 K | 521.17 K | 405.63 K | 594.68 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.5 M | -1.09 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.82 | 5.99 | 4.41 | 6.72 |
| Font de roulement (€) | 778.97 K | 1.1 M | 939.35 K | 905.68 K |
| Couverture du BFR | 96.54 | 96.93 | 90.1 | 83.26 |
| Trésorerie (€) | 280.38 K | 542.81 K | 332.34 K | 302.11 K |
| Dettes financières (€) | 74.85 K | 232.62 K | 200.3 K | 10.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.98 | -2.88 | -2.68 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.28 | -124.69 | -99.87 | -85.48 |
| Autonomie financière (%) | 13.94 | 5.18 | 5.43 | 123.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.79 M | 1.19 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 136.84 | 127.07 | 107.92 | 138.63 |
| Liquidité réduite | 136.84 | 127.07 | 107.92 | 138.63 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.96 | 0.92 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.57 M | 1.67 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.83 | 12.66 | 12.65 | 12.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.95 K | 173.61 K | 144.3 K | 221.32 K |