ETABLISSEMENTS CELLE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Basée à SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42130), elle se spécialise dans 4662Z. Cette structure ETABLISSEMENTS CELLE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.43 M €, soit quatorze millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 529.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CELLE disposait d'une trésorerie de 215.91 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CELLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CELLE est dirigée par HOLDING FAMILIALE CELLE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.43 M | 11.72 M | 8.01 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | 3.94 M | 2.78 M | 1.95 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 895.98 K | 714.85 K | 319.37 K |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 933.62 K | 681.6 K | 366.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -135.94 K | -37.64 K | 33.25 K | -47.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 776.66 K | 651.35 K | 579.51 K | 313.86 K |
| Résultat net (€) | 529.77 K | 457.73 K | 392.32 K | 228.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 3.9 | 4.9 | 4.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.79 | 21.79 | 21.28 | 11.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.13 | 7.84 | 9.99 | 6.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 2.8 M | 2.4 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.78 | 23.85 | 30.01 | 27.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.31 | 23.7 | 24.33 | 19.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 7.96 | 8.51 | 6.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.04 | 7.64 | 8.92 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.35 M | 2.09 M | 1.73 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 1.9 M | 1.31 M | 965.13 K | 292.05 K |
| BFRHE (€) | -7.86 K | 302.23 K | -3.41 K | 550.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.49 | 64.93 | 78.96 | 86.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.98 | 40.77 | 43.97 | 19.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -310.52 M | 9.71 Md | -74.79 M | 8.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.17 | 88.04 | 79.24 | 101.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.27 | 67.83 | 55.06 | 74.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 914.22 K | 763.4 K | 531.05 K | 325.61 K |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -3.5 M | -1.43 M | -835.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.34 | 6.51 | 6.63 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 1.85 M | 1.55 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 89.08 | 88.63 | 89.18 | 97.93 |
| Trésorerie (€) | 215.91 K | 236.47 K | 620.57 K | 430.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.27 M | 596.33 K | 118.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | -4.59 | -2.69 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.13 | -166.7 | -77.43 | -40.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 1.65 | 3.09 | 17.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.23 M | 1.3 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 86.22 | 84.14 | 116.52 | 154.06 |
| Liquidité réduite | 86.22 | 84.14 | 116.52 | 154.06 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.9 | 1.17 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.16 M | 1.19 M | 680.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.48 | 14.81 | 12.39 | 11.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.1 K | 153.54 K | 135.79 K | 82.87 K |
