GPG (REFUGE DU ROC DE LA PECHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Implantée à VAISON-LA-ROMAINE (84110), elle œuvre dans 4778C. L'entité GPG (REFUGE DU ROC DE LA PECHE) se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 361.06 K €, soit trois cent soixante-et-un mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 40.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GPG (REFUGE DU ROC DE LA PECHE) montrait une trésorerie de 42.99 K €.
En matière de gouvernance, GPG (REFUGE DU ROC DE LA PECHE) est dirigée par FC-EVOLUTION, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.06 K | 210.25 K | 234.81 K | 271.56 K |
| Marge brute (€) | 140.89 K | 28.21 K | 64.39 K | 106.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.84 K | 35.57 K | -5.11 K | 49.73 K |
| EBITDA (€) | 40.95 K | 42.55 K | -3.41 K | 52.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.11 K | -6.98 K | -1.7 K | -2.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.82 K | 34.65 K | -3.41 K | 37.38 K |
| Résultat net (€) | 40.84 K | 29.46 K | -3.48 K | 26.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.31 | 14.01 | -1.48 | 9.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.78 | 67.5 | -11.93 | 45.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.77 | 13.66 | -1.62 | 18.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.27 K | 117.9 K | 57.3 K | 112.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.02 | 56.08 | 24.4 | 41.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.02 | 13.42 | 27.42 | 39.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.34 | 20.24 | -1.45 | 19.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.76 | 16.92 | -2.18 | 18.31 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 97.47 K | 70.67 K | 74 K | 25.12 K |
| BFRE (€) | -28.89 K | -59.77 K | -59.58 K | -35.45 K |
| BFRHE (€) | 80.87 K | 49.64 K | 16.71 K | 6.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.53 | 122.68 | 115.03 | 33.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.21 | -103.77 | -92.62 | -47.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.99 M | 28.6 M | 10.75 M | 4.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.44 | 85.16 | 24.97 | 9.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.5 | 101.47 | 180 | 80.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.97 K | 37.36 K | -3.48 K | 41.43 K |
| Dette nette (€) | -94.09 K | -94.19 K | -64.18 K | -31.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.56 | 17.77 | -1.48 | 15.26 |
| Font de roulement (€) | 67.53 K | 48.81 K | 55.5 K | 9.92 K |
| Couverture du BFR | 69.28 | 69.07 | 75 | 39.48 |
| Trésorerie (€) | 42.99 K | 77.89 K | 121.08 K | 51.08 K |
| Dettes financières (€) | 68.62 K | 79.86 K | 88.35 K | 22.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | -2.52 | 18.46 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.41 | -215.83 | -219.89 | -54.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.55 | 0.33 | 2.65 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.52 K | 70.36 K | 78.42 K | 45.68 K |
| Liquidité générale | 92.48 | 75.8 | 75.53 | 72.95 |
| Liquidité réduite | 92.48 | 75.8 | 75.53 | 72.95 |
| Couverture de la dette | 3.41 | 1.62 | -0.4 | 3.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.23 K | 63.3 K | 13.33 K | 48.07 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.35 | 28.65 | 1.9 | 16.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.68 K |