GROUPE REGIS MALCLES (GRM)
125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET - 84300 CAVAILLON
GROUPE REGIS MALCLES (GRM), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à CAVAILLON (84300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société GROUPE REGIS MALCLES (GRM) met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 139.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE REGIS MALCLES (GRM) disposait d'une trésorerie de 40.54 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE REGIS MALCLES (GRM) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE REGIS MALCLES (GRM) est sous la direction de Regis Malcles, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.72 M | 1.6 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.12 M | 1.06 M | 923.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.1 K | -7.05 K | 81.73 K | 71.88 K |
| EBITDA (€) | 67.33 K | 52.3 K | 93.58 K | 89.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.23 K | -59.35 K | -11.85 K | -17.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.69 K | -16.4 K | 16.26 K | 10.63 K |
| Résultat net (€) | 139.47 K | 91.74 K | 56.45 K | 76.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.69 | 5.35 | 3.52 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.08 | 1.39 | 3.8 | 5.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.09 | 0.74 | 0.78 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 979.89 K | 993.26 K | 914.32 K | 775.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54 | 57.89 | 57.03 | 48.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.11 | 65.46 | 66.23 | 57.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 3.05 | 5.84 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.26 | -0.41 | 5.1 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.42 M | 5 M | 4.81 M | 3.84 M |
| BFRE (€) | -428.92 K | 4.92 M | -276.12 K | -242.58 K |
| BFRHE (€) | 270.89 K | - | -219.76 K | -290.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.09 K | 1.06 K | 1.1 K | 871.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.28 | 1.05 K | -62.87 | -55.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 Md | - | -965.21 M | -1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.39 | 84.72 | 100 | 62.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.31 K | 160.65 K | 133.79 K | 155.96 K |
| Dette nette (€) | -6.08 M | -5.74 M | -5.65 M | -4.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.04 | 9.36 | 8.35 | 9.7 |
| Font de roulement (€) | -117.48 K | -300.41 K | -415.35 K | -432.06 K |
| Couverture du BFR | -2.17 | -6 | -8.63 | -11.25 |
| Trésorerie (€) | 40.54 K | 75.66 K | 80.53 K | 101.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 K | 13.96 K | 64.44 K | 163.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.34 | -35.71 | -42.23 | -29.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.46 | -87.23 | -380.24 | -324.44 |
| Autonomie financière (%) | 5.61 K | 471.05 | 23.06 | 8.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 576.82 K | 494.37 K | 438 K | 303.67 K |
| Liquidité générale | 96.17 | 92.61 | 90.61 | 86.14 |
| Liquidité réduite | 96.17 | 92.61 | 90.61 | 86.14 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.27 | 0.2 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.12 M | 952.12 K | 842.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.2 | 46.28 | 42.61 | 36.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.16 K | 6.16 K | 5.21 K | 12.99 K |