TRAVAUX PUBLICS GRASSAUD (TPG), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Située à LIMOUX (11300), elle intervient dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TRAVAUX PUBLICS GRASSAUD (TPG) se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 26.71 K €, soit vingt-six mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -63.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS GRASSAUD (TPG) révélait une trésorerie de 230 €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.71 K | 145.26 K | 50.16 K | 112.2 K |
| Marge brute (€) | -13.74 K | 77.34 K | -8.56 K | 29.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.25 K | -21.73 K | - |
| EBITDA (€) | -47.62 K | 6.33 K | -3.98 K | -52.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -78 | -17.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.14 K | -4.2 K | -8.82 K | -53.68 K |
| Résultat net (€) | -63.93 K | 1.56 K | -9.05 K | 4.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -239.31 | 1.07 | -18.04 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -61.13 | 0.92 | -5.42 | 2.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -45.65 | 0.66 | -3.68 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.56 K | 27.35 K | 7.49 K | -26.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.3 | 18.82 | 14.94 | -23.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -51.45 | 53.24 | -17.07 | 26.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -178.25 | 4.36 | -7.94 | -46.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.31 | -43.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 114.92 K | 179.14 K | 182.54 K | 233.24 K |
| BFRE (€) | - | 59.47 K | 56.55 K | 64.7 K |
| BFRHE (€) | 97.22 K | 98.31 K | 85.15 K | 62.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.57 K | 450.14 | 1.33 K | 758.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 149.44 | 411.48 | 210.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.12 M | 39.12 M | 11.7 M | 19.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.7 | 61.66 | 74.67 | 35.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.18 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.09 K | -4.21 K | - |
| Dette nette (€) | -35.24 K | -55.79 K | -57.79 K | -23.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.32 | -8.4 | - |
| Font de roulement (€) | 114.92 K | 168.9 K | 163 K | 200.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.28 | 89.3 | 85.79 |
| Trésorerie (€) | 230 | 11.12 K | 21.3 K | 73.13 K |
| Dettes financières (€) | 29.05 K | 29.63 K | 35.82 K | 41.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.61 | 13.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.7 | -33.11 | -34.62 | -13.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.6 | 5.69 | 4.66 | 4.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.42 K | 27.05 K | 23.73 K | 21.71 K |
| Liquidité générale | - | 294.76 | 249.11 | 253.33 |
| Liquidité réduite | - | 294.76 | 249.11 | 253.33 |
| Couverture de la dette | -13.89 | 0.1 | -0.78 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.82 K | 30.79 K | 13.47 K | 36.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 85.48 | 12.53 | 19.14 | 21.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 838 |