FILTRINOX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2001.
Basée à POINTE-A-PITRE (97110), elle exerce son activité dans 4322A. L'entité FILTRINOX se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-sept mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 412.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, FILTRINOX montrait une trésorerie de 110.61 K €.
En matière de gouvernance, FILTRINOX est sous la direction de Jean-Luc Nebor, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 517.67 K | 1.13 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 553.4 K | -279.96 K | 258.72 K | 555.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.48 K | -378.29 K | 124.07 K | 389.4 K |
| EBITDA (€) | 462.22 K | -332.31 K | 168.72 K | 356.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.26 K | -45.98 K | -44.65 K | 32.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 312.37 K | -514.47 K | 140.18 K | 355.73 K |
| Résultat net (€) | 412.48 K | -321.64 K | 303.18 K | 126.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.93 | -62.13 | 26.93 | 7.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.95 | -890.12 | 84.74 | 232.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.21 | -14.88 | 11.23 | 5.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.44 K | 38.35 K | 562.04 K | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.6 | 7.41 | 49.92 | 81.48 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.47 | -54.08 | 22.98 | 33.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.29 | -64.19 | 14.99 | 21.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.45 | -73.07 | 11.02 | 23.83 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.15 M | 1.58 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | 557.3 K | 378.04 K | 1.12 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 528.84 K | 255.21 K | 12.77 K | 75.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 405.79 | 813.58 | 511.06 | 301.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.71 | 266.55 | 362.72 | 274.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.14 Md | 361.96 M | 39.39 M | 340.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.82 | 103.91 | 104.35 | 67.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.62 | 0.51 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 636.43 K | -138.71 K | 386.68 K | 203.61 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.79 M | -1.82 M | -1.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.09 | -26.8 | 34.34 | 12.46 |
| Font de roulement (€) | 420.04 K | -27.97 K | 76.03 K | -123.01 K |
| Couverture du BFR | 25.58 | -2.42 | 4.82 | -9.12 |
| Trésorerie (€) | 110.61 K | 138.54 K | 274.2 K | 46.97 K |
| Dettes financières (€) | 433.86 K | 494.07 K | 365.75 K | 327.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | 12.9 | -4.72 | -9.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -398.28 | -4.95 K | -509.8 | -3.42 K |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.07 | 0.98 | 0.17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.7 K | 449.85 K | 475.3 K | 407.26 K |
| Liquidité générale | 105.03 | 66.59 | 70.59 | 58.35 |
| Liquidité réduite | 105.03 | 66.59 | 70.59 | 58.35 |
| Couverture de la dette | 1.77 | -1.59 | 1.3 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81.61 K | 96.81 K | 137.51 K | 162.16 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.71 | 13.44 | 9.61 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1.42 K |