CARDEL GLOBAL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans 4931Z. L'entité CARDEL GLOBAL oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.6 M €, soit sept millions six cent trois mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 115.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CARDEL GLOBAL présentait une trésorerie de 311.87 K €.
En termes d’effectifs, CARDEL GLOBAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARDEL GLOBAL est dirigée par CARDEL INVESTISSEMENTS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.6 M | 7.82 M | 3.28 M | 4.07 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.36 M | 1.17 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -16.64 K | 520.15 K | 187.78 K |
| EBITDA (€) | 120.44 K | -15.57 K | 526.79 K | 189.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.07 K | -6.64 K | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.56 K | -45.57 K | 493.43 K | 182.3 K |
| Résultat net (€) | 115.82 K | -402.54 K | 516 K | 184.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -5.15 | 15.73 | 4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -124.88 | 193.01 | 154.62 | 37.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.65 | -13.33 | 18.15 | 9.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 2.1 M | 1.34 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.7 | 26.92 | 40.94 | 27.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.79 | 30.18 | 35.62 | 35.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.58 | -0.2 | 16.06 | 4.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.21 | 15.86 | 4.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.14 M | 529.62 K | 855.17 K | 796.57 K |
| BFRE (€) | -420.29 K | -768.43 K | -180.98 K | -2.77 K |
| BFRHE (€) | 1.26 M | 947.34 K | 829.49 K | 698.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.91 | 24.72 | 95.15 | 71.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.18 | -35.87 | -20.14 | -0.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.18 Md | 20.29 Md | 7.46 Md | 7.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.52 | 92.89 | 174.33 | 131.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.35 | 73.04 | 84.85 | 69.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -363.52 K | 556.96 K | 198.39 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -2.86 M | -2.24 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.65 | 16.98 | 4.88 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 451.84 K | 847.62 K | 651.45 K |
| Couverture du BFR | 90.25 | 85.31 | 99.12 | 81.78 |
| Trésorerie (€) | 311.87 K | 371.98 K | 267.94 K | 103.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.18 M | 1.4 M | 567.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 7.85 | -4.02 | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.18 K | 1.37 K | -671.48 | -291.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.18 | 0.24 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.97 M | 1.1 M | 829.78 K |
| Liquidité générale | 80.38 | 75.46 | 75.19 | 105.22 |
| Liquidité réduite | 80.38 | 75.46 | 75.19 | 105.22 |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.47 | 0.86 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.39 M | 980.67 K | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.99 | 21.8 | 23.42 | 21.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 66.32 K |
