IDEE BAT MEDITERRANEE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2899B. La société IDEE BAT MEDITERRANEE oriente son activité sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 183.87 K €, soit cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -21.21 K €.
Au terme de l'exercice 2021, IDEE BAT MEDITERRANEE présentait une trésorerie de 71.58 K €.
En termes d’effectifs, IDEE BAT MEDITERRANEE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDEE BAT MEDITERRANEE est dirigée par Alain Patoz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 183.87 K | 243.31 K | 197.13 K | 158.13 K |
| Marge brute (€) | 38.12 K | 7.26 K | 24.35 K | -543 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.73 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.22 K | 12.38 K | 9.29 K | -29.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.95 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.89 K | 7.86 K | 989 | -46.17 K |
| Résultat net (€) | -21.21 K | 7.86 K | 989 | -46.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.54 | 3.23 | 0.5 | -29.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 112.94 | 323.54 | -18.2 | 719 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -16.48 | 5.85 | 1.25 | -65.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.41 K | 33 K | 28.81 K | -9.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.26 | 13.56 | 14.62 | -6.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.73 | 2.99 | 12.35 | -0.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.21 | 5.09 | 4.71 | -18.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 35.34 K | 52.32 K | 41.18 K | 29.83 K |
| BFRE (€) | -48.78 K | 28.97 K | -7.07 K | -22.14 K |
| BFRHE (€) | 11.94 K | 5.98 K | 5.87 K | 10.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.15 | 78.48 | 76.25 | 68.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96.83 | 43.45 | -13.09 | -51.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.01 M | 3.98 M | 3.17 M | 4.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.57 | 102.82 | 29.58 | 31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.91 | 108.22 | 53.33 | 46.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.54 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -75.91 K | -115.27 K | -41.89 K | -34.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.08 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 33.83 K | 51.68 K | 41.17 K | 29.81 K |
| Couverture du BFR | 95.73 | 98.78 | 99.98 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 71.58 K | 16.74 K | 42.38 K | 41.53 K |
| Dettes financières (€) | 63.17 K | 54.38 K | 55.15 K | 48.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.09 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 404.15 | -4.74 K | 771.1 | 543.9 |
| Autonomie financière (%) | -0.3 | 0.04 | -0.1 | -0.13 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.81 K | 76.98 K | 29.12 K | 27.71 K |
| Liquidité générale | 63.39 | 67.45 | 71.58 | 74.37 |
| Liquidité réduite | 63.39 | 67.45 | 71.58 | 74.37 |
| Couverture de la dette | -0.94 | 1.29 | 0.28 | -6.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.61 K | 16.88 K | 16.8 K | 16.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.3 | 5.01 | 6.19 | 7.59 |