PROVENCE CEREALES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Localisée à SAINT-CHAMAS (13250), elle se spécialise dans 4621Z. L'entreprise PROVENCE CEREALES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-et-onze mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 37.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PROVENCE CEREALES disposait d'une trésorerie de 7.06 K €.
En termes d’effectifs, PROVENCE CEREALES recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCE CEREALES est dirigée par ETS PERRET, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.5 M | 1.61 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 227.95 K | 141.06 K | 99.69 K | 161.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.23 K | - | - | 25.47 K |
| EBITDA (€) | 121.35 K | 23.68 K | -11.01 K | 35.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.13 K | - | - | -10.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.93 K | -33.61 K | -66.44 K | -33.81 K |
| Résultat net (€) | 37.13 K | -52.6 K | -86.44 K | -60.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | -3.51 | -5.36 | -3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.95 | -12.24 | -17.92 | -10.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | -4.22 | -6.78 | -3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.02 K | 140.08 K | 100.98 K | 180.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.49 | 9.34 | 6.26 | 9.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11 | 9.4 | 6.18 | 8.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.86 | 1.58 | -0.68 | 1.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | - | - | 1.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 470.41 K | 365.22 K | 527.54 K | 683.71 K |
| BFRE (€) | 379.25 K | 149.25 K | 269.41 K | 255.59 K |
| BFRHE (€) | 84.1 K | 215.77 K | 63.82 K | 137.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.89 | 88.84 | 119.34 | 127.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.82 | 36.31 | 60.95 | 47.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 477.31 M | 887 M | 282.11 M | 733.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.89 | 89.54 | 63.54 | 68.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.99 | 59.39 | 19.7 | 29.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.56 K | - | - | 9.14 K |
| Dette nette (€) | -802.38 K | -816.51 K | -598.32 K | -671.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.81 | - | - | 0.47 |
| Font de roulement (€) | 470.41 K | 363.97 K | 527.42 K | 683.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.66 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.06 K | 204 | 194.19 K | 291.07 K |
| Dettes financières (€) | 554.22 K | 547.34 K | 668.34 K | 780.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.06 | - | - | -73.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.88 | -190.03 | -124.06 | -118.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.23 K | 268.13 K | 124.04 K | 182.27 K |
| Liquidité générale | 51 | 49.36 | 65.09 | 73.86 |
| Liquidité réduite | 51 | 49.36 | 65.09 | 73.86 |
| Couverture de la dette | 1.42 | -1.95 | -2.05 | -2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 80.13 K | 81.52 K | 79.75 K | 100.15 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.91 | 4.1 | 3.76 | 4.04 |