LES SERENIALES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à MOUGINS (06250), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité LES SERENIALES se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.24 M €, soit treize millions deux cent trente-six mille sept cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 173.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES SERENIALES disposait d'une trésorerie de 2.98 M €.
En termes d’effectifs, LES SERENIALES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES SERENIALES est sous la direction de BIDCO EMERA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.24 M | 9.2 M | 8.34 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | 8.06 M | 4.77 M | 4.37 M | 4.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -468.14 K | 12.95 K | -313.71 K | -368.87 K |
| EBITDA (€) | 378.1 K | 655.72 K | 291.13 K | -26.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -846.24 K | -642.77 K | -604.84 K | -342.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.27 K | 538.65 K | 198.75 K | -87.29 K |
| Résultat net (€) | 173.87 K | -60.03 K | 260.64 K | -129.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | -0.65 | 3.12 | -1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.77 | -3.75 | 15.72 | -9.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.81 | -0.94 | 4.68 | -2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 5.02 M | 4.06 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.14 | 54.53 | 48.68 | 48.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.93 | 51.83 | 52.45 | 52.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.86 | 7.13 | 3.49 | -0.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.54 | 0.14 | -3.76 | -4.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.66 M | 3.05 M | 2.8 M | 2.72 M |
| BFRE (€) | -1.62 M | -1.89 M | -1.59 M | -1.65 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 1.14 M | 831.97 K | 879.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.34 | 121.03 | 122.6 | 124.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.67 | -75.12 | -69.6 | -75.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.59 Md | 28.8 Md | 19.01 Md | 19.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.79 | 66.95 | 59.49 | 58.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.92 | 123.15 | 116.32 | 126.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 365.3 K | 64.93 K | 391.03 K | 30.51 K |
| Dette nette (€) | -830.26 K | -654.07 K | -614.25 K | -511.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | 0.71 | 4.69 | 0.38 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 2.14 M | 2.48 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 69.16 | 70.08 | 88.68 | 86.07 |
| Trésorerie (€) | 2.98 M | 3.51 M | 3.27 M | 3.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.66 M | 1.72 M | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.27 | -10.07 | -1.57 | -16.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.67 | -40.83 | -37.04 | -36.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.96 | 0.97 | 0.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 2.2 M | 1.88 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 123.77 | 125.67 | 120.03 | 121.61 |
| Liquidité réduite | 123.77 | 125.67 | 120.03 | 121.61 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0.09 | 0.44 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.5 M | 4.46 M | 4.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.71 | 36.35 | 40.06 | 40.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.72 K | - | 56.8 K | - |