DOS SANTOS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Localisée à SAINT-JULIEN-DU-SAULT (89330), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité DOS SANTOS se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent quatre mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 43.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DOS SANTOS affichait une trésorerie de 128.98 K €.
En termes d’effectifs, DOS SANTOS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOS SANTOS est administrée par Jose Dos Santos, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.18 M | 1.07 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 493.66 K | 547.24 K | 476.86 K | 521.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.41 K | - | 64.09 K | 94.64 K |
| EBITDA (€) | 77.35 K | 33.89 K | 65.76 K | 93.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 75.06 K | - | -1.68 K | 972 |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.69 K | 14.1 K | 40.41 K | 72.61 K |
| Résultat net (€) | 43.94 K | 36.77 K | 32.38 K | 58.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.98 | 3.12 | 3.02 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.48 | 25.35 | 21.83 | 37.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 7 | 5.74 | 9.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 471.35 K | 471.84 K | 408.75 K | 445.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.68 | 39.99 | 38.16 | 36.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.7 | 46.38 | 44.52 | 43.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | 2.87 | 6.14 | 7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.8 | - | 5.98 | 7.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 342.74 K | 305.53 K | 341.79 K | 350.89 K |
| BFRE (€) | 179.55 K | 185.49 K | 208.81 K | 211.36 K |
| BFRHE (€) | 35.45 K | 13.89 K | 4.71 K | 5.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.28 | 94.52 | 116.47 | 105.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.35 | 57.39 | 71.15 | 63.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.26 M | 44.9 M | 13.81 M | 17.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.47 | 97.07 | 125.96 | 119.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.38 | 47.43 | 45.93 | 50.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.79 K | - | 57.75 K | 80.04 K |
| Dette nette (€) | -139.86 K | -201.18 K | -305.91 K | -331.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.75 | - | 5.39 | 6.61 |
| Font de roulement (€) | 197.22 K | 224.05 K | 317.57 K | 249.02 K |
| Couverture du BFR | 57.54 | 73.33 | 92.92 | 70.97 |
| Trésorerie (€) | 128.98 K | 108.97 K | 109.96 K | 109.69 K |
| Dettes financières (€) | 109.98 K | 154.31 K | 224.09 K | 149.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | - | -5.3 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.85 | -138.66 | -206.26 | -212.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 0.94 | 0.66 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.52 K | 144.35 K | 167.56 K | 189.68 K |
| Liquidité générale | 171.38 | 139.44 | 118.54 | 118.66 |
| Liquidité réduite | 171.38 | 139.44 | 118.54 | 118.66 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.6 | 0.35 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 342.77 K | 430.51 K | 420.77 K | 423.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.4 | 28.38 | 31.35 | 28.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.03 K | 6.79 K | 5 K | 12.38 K |