REGALS DE BRETAGNE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à PORNIC (44210), elle exerce son activité dans 4636Z. Cette structure REGALS DE BRETAGNE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 109.69 M €, soit cent neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, REGALS DE BRETAGNE présentait une trésorerie de 5.4 M €.
En termes d’effectifs, REGALS DE BRETAGNE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGALS DE BRETAGNE compte parmi ses dirigeants CB EXPANSION, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.69 M | 105.06 M | 102.94 M |
| Marge brute (€) | 3.65 M | 4.05 M | 3.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.75 M | 2.97 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | 2.92 M | 3.03 M | 2.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | -160.43 K | -63.99 K | -322.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.91 M | 3.03 M | 2.89 M |
| Résultat net (€) | 2.01 M | 2.03 M | 1.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 1.93 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.89 | 83.2 | 86.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.38 | 9.57 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 4.02 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.29 | 3.82 | 3.59 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 3.33 | 3.85 | 3.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 2.88 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 2.82 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 19.68 M | 19.39 M | 23.84 M |
| BFRHE (€) | -15.87 M | -12.54 M | -15.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.49 | 67.35 | 84.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.77 T | -3.61 T | -4.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 52.23 | 62.4 | 79.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.04 | 2.43 | 2.46 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.01 M | 2.04 M | 2 M |
| Dette nette (€) | -13.29 M | -15.6 M | -20.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.83 | 1.94 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 4.2 M | 3.1 M |
| Couverture du BFR | 16.72 | 21.69 | 13.01 |
| Trésorerie (€) | 5.4 M | 2.95 M | 2.98 M |
| Dettes financières (€) | 897.57 K | 1.83 M | 863.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.62 | -7.66 | -10.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -542.81 | -638.55 | -878.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 1.34 | 2.67 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.78 M | 1.91 M |
| Couverture de la dette | 2.68 | 1.85 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 823.62 K | 994.09 K | 887.64 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0.55 | 0.69 | 0.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 897.03 K | 979.35 K | 887.89 K |