REGALS DE BRETAGNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Établie à PORNIC (44210), elle œuvre dans le secteur d'activité 4636Z. Cette entité REGALS DE BRETAGNE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 109.69 M €, soit cent neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.01 M €.
Au terme de l'exercice 2019, REGALS DE BRETAGNE affichait une trésorerie de 5.4 M €.
En termes d’effectifs, REGALS DE BRETAGNE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGALS DE BRETAGNE est dirigée par CB EXPANSION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.69 M | 105.06 M | 102.94 M |
| Marge brute (€) | 3.65 M | 4.05 M | 3.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.75 M | 2.97 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | 2.92 M | 3.03 M | 2.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | -160.43 K | -63.99 K | -322.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.91 M | 3.03 M | 2.89 M |
| Résultat net (€) | 2.01 M | 2.03 M | 1.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 1.93 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.89 | 83.2 | 86.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.38 | 9.57 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 4.02 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.29 | 3.82 | 3.59 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 3.33 | 3.85 | 3.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 2.88 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 2.82 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 19.68 M | 19.39 M | 23.84 M |
| BFRHE (€) | -15.87 M | -12.54 M | -15.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.49 | 67.35 | 84.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.77 T | -3.61 T | -4.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 52.23 | 62.4 | 79.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.04 | 2.43 | 2.46 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.01 M | 2.04 M | 2 M |
| Dette nette (€) | -13.29 M | -15.6 M | -20.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.83 | 1.94 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 4.2 M | 3.1 M |
| Couverture du BFR | 16.72 | 21.69 | 13.01 |
| Trésorerie (€) | 5.4 M | 2.95 M | 2.98 M |
| Dettes financières (€) | 897.57 K | 1.83 M | 863.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.62 | -7.66 | -10.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -542.81 | -638.55 | -878.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 1.34 | 2.67 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.78 M | 1.91 M |
| Couverture de la dette | 2.68 | 1.85 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 823.62 K | 994.09 K | 887.64 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0.55 | 0.69 | 0.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 897.03 K | 979.35 K | 887.89 K |