ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 18.44 M €, soit dix-huit millions quatre cent quarante-et-un mille cinq cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 107.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) révélait une trésorerie de 3.19 M €.
En termes d’effectifs, ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) est dirigée par Christine Richter, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.44 M | 16.08 M | 14.94 M | 7.33 M |
| Marge brute (€) | 7.2 M | 5.71 M | 5.34 M | 538.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 181.05 K | 95.74 K | -864.62 K |
| EBITDA (€) | 774.41 K | -134.41 K | -138.09 K | -978.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 315.46 K | 233.83 K | 113.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.25 K | -724.86 K | -760.23 K | -1.65 M |
| Résultat net (€) | 107.25 K | -726.21 K | -760.23 K | -1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | -4.52 | -5.09 | -22.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | 4.57 | 5.02 | 11.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | -8.01 | -9.84 | -22.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 4.61 M | 4.21 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.77 | 28.67 | 28.18 | 28.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.05 | 35.51 | 35.73 | 7.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | -0.84 | -0.92 | -13.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.13 | 0.64 | -11.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 959.05 K | -286.12 K | 111.07 K |
| BFRE (€) | -2.91 M | -1.74 M | -1.97 M | -1.78 M |
| BFRHE (€) | -12.76 K | -788.27 K | -780.07 K | -252 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.42 | 21.77 | -6.99 | 5.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.54 | -39.48 | -48.16 | -88.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -644.65 M | -34.73 Md | -31.92 Md | -5.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.6 | 63.73 | 47.43 | 95.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.19 | 94.62 | 108.94 | 110.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -129.61 K | -116.42 K | -970.36 K |
| Dette nette (€) | -22.53 M | -23.07 M | -21.62 M | -21.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.81 | -0.78 | -13.24 |
| Font de roulement (€) | -66.47 K | -2.09 M | -2.03 M | -1.91 M |
| Couverture du BFR | -4.06 | -218 | 710.81 | -1.72 K |
| Trésorerie (€) | 3.19 M | 1.87 M | 1.26 M | 764.81 K |
| Dettes financières (€) | 19.88 M | 17.92 M | 17.27 M | 17.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 178 | 185.67 | 21.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 142.9 | 145.33 | 142.7 | 146.25 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.89 | -0.88 | -0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.14 M | 3.98 M | 3.86 M | 2.78 M |
| Liquidité générale | 22.06 | 19.32 | 14.55 | 12.75 |
| Liquidité réduite | 22.06 | 19.32 | 14.55 | 12.75 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.58 | -0.8 | -2.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.52 M | 5.04 M | 4.77 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.36 | 23.92 | 24.06 | 31.77 |
