LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Implantée à DINAN (22100), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-et-un mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 59.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) montrait une trésorerie de 355.34 K €.
En termes d’effectifs, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) compte parmi ses dirigeants FREDDOM, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.52 M | 1.44 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 580.03 K | 672.31 K | 622.62 K | 473.57 K |
| EBITDA (€) | 85.34 K | 150.28 K | 116.59 K | 200.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.21 K | 150.28 K | 116.6 K | 184.39 K |
| Résultat net (€) | 59.05 K | 121.43 K | 152.03 K | 160.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 7.98 | 10.57 | 14.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.85 | 32.67 | 43.4 | 53.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.74 | 16.78 | 25.29 | 33.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 512.99 K | 596.9 K | 547.32 K | 487.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.85 | 39.23 | 38.05 | 45.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.53 | 44.18 | 43.28 | 44.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.96 | 9.88 | 8.1 | 18.66 |
| BFR (€) | 357.04 K | 305.65 K | 183.51 K | 91.65 K |
| BFRE (€) | -58.53 K | -88.11 K | -82.26 K | -91.42 K |
| BFRHE (€) | -219.45 K | -153.22 K | -62.82 K | -29.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.06 | 73.31 | 46.56 | 31.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.93 | -21.13 | -20.87 | -31.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -860.42 M | -638.8 M | -247.59 M | -87.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.63 | 8.99 | 8.63 | 7.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.54 | 22.76 | 14.08 | 16.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -76.44 K | 3.65 K | -19.69 K | -29.87 K |
| Font de roulement (€) | 77.37 K | 114.4 K | 86.2 K | 36.14 K |
| Couverture du BFR | 21.67 | 37.43 | 46.97 | 39.43 |
| Trésorerie (€) | 355.34 K | 355.74 K | 231.28 K | 157.41 K |
| Dettes financières (€) | 67.68 K | 52.06 K | 43 K | 21.84 K |
| Ratio d'endettement (%) | -23.11 | 0.98 | -5.62 | -10.02 |
| Autonomie financière (%) | 4.89 | 7.14 | 8.15 | 13.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.43 K | 108.79 K | 110.66 K | 109.94 K |
| Liquidité générale | 96.25 | 111.83 | 105.9 | 97.75 |
| Liquidité réduite | 96.25 | 111.83 | 105.9 | 97.75 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 2.18 | 1.94 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.68 K | 518.21 K | 504.46 K | 338.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.44 | 29.04 | 29.83 | 27.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.94 K | 34.81 K | 45.02 K | 29.12 K |