LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2001.
Établie à DINAN (22100), elle se spécialise dans 5610A. La société LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-et-un mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 121.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) présentait une trésorerie de 355.74 K €.
En termes d’effectifs, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) est dirigée par Frederic Maksyska, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.44 M | 1.07 M | 543.82 K |
| Marge brute (€) | 672.31 K | 622.62 K | 473.57 K | 188.28 K |
| EBITDA (€) | 150.28 K | 116.59 K | 200.09 K | 56.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.28 K | 116.6 K | 184.39 K | 56.86 K |
| Résultat net (€) | 121.43 K | 152.03 K | 160.27 K | 56.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.98 | 10.57 | 14.94 | 10.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.67 | 43.4 | 53.74 | 24.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.78 | 25.29 | 33.01 | 13.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 596.9 K | 547.32 K | 487.91 K | 232.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.23 | 38.05 | 45.49 | 42.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.18 | 43.28 | 44.16 | 34.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.88 | 8.1 | 18.66 | 10.45 |
| BFR (€) | 305.65 K | 183.51 K | 91.65 K | 83.91 K |
| BFRE (€) | -88.11 K | -82.26 K | -91.42 K | -65.06 K |
| BFRHE (€) | -153.22 K | -62.82 K | -29.85 K | -15.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.31 | 46.56 | 31.19 | 56.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.13 | -20.87 | -31.11 | -43.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -638.8 M | -247.59 M | -87.72 M | -23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.99 | 8.63 | 7.6 | 12.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.76 | 14.08 | 16.64 | 25.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 3.65 K | -19.69 K | -29.87 K | -73.01 K |
| Font de roulement (€) | 114.4 K | 86.2 K | 36.14 K | 47.01 K |
| Couverture du BFR | 37.43 | 46.97 | 39.43 | 56.02 |
| Trésorerie (€) | 355.74 K | 231.28 K | 157.41 K | 127.5 K |
| Dettes financières (€) | 52.06 K | 43 K | 21.84 K | 90.52 K |
| Ratio d'endettement (%) | 0.98 | -5.62 | -10.02 | -32.02 |
| Autonomie financière (%) | 7.14 | 8.15 | 13.66 | 2.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.79 K | 110.66 K | 109.94 K | 73.08 K |
| Liquidité générale | 111.83 | 105.9 | 97.75 | 74.3 |
| Liquidité réduite | 111.83 | 105.9 | 97.75 | 74.3 |
| Couverture de la dette | 2.18 | 1.94 | 1.96 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.21 K | 504.46 K | 338.14 K | 196.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.04 | 29.83 | 27.96 | 32.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.81 K | 45.02 K | 29.12 K | - |