LUMISCAPHE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à CANEJAN (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 5829C. Cette structure LUMISCAPHE se consacre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante mille cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 227.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LUMISCAPHE affichait une trésorerie de 131.65 K €.
En termes d’effectifs, LUMISCAPHE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LUMISCAPHE compte parmi ses dirigeants Jean-Christophe Leducq, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 2.27 M | 2.24 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.23 M | 1.11 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.15 K | 294.77 K | -346.05 K | 118.62 K |
| EBITDA (€) | 5.24 K | 205.1 K | -462.65 K | 43.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.91 K | 89.67 K | 116.6 K | 75.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.21 K | 172.22 K | -499.56 K | 930 |
| Résultat net (€) | 227.06 K | 136.77 K | -392.71 K | 67.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.08 | 6.03 | -17.51 | 2.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.99 | 19.01 | -65.46 | 6.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.25 | 5.56 | -16.89 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.6 M | 1.04 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.47 | 70.65 | 46.42 | 53.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.82 | 54.3 | 49.48 | 61.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.26 | 9.04 | -20.62 | 1.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 12.99 | -15.43 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 776.38 K | 910.48 K | 1.47 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | -304.58 K | -275.37 K | 212.85 K | 568.84 K |
| BFRHE (€) | 828.3 K | 533.01 K | 477.89 K | 310.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.23 | 146.4 | 239.54 | 267.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.23 | -44.28 | 34.63 | 73.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 Md | 3.31 Md | 2.94 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.51 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.21 | 90.3 | 68.34 | 23.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244.51 K | 194.12 K | -355.78 K | 112.68 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.29 M | -1.2 M | -767.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | 8.55 | -15.86 | 4 |
| Font de roulement (€) | 634.67 K | 700.64 K | 1.21 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 81.75 | 76.95 | 82.49 | 80.82 |
| Trésorerie (€) | 131.65 K | 449.34 K | 529.62 K | 794.23 K |
| Dettes financières (€) | 871.65 K | 1.03 M | 1.02 M | 850.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -6.64 | 3.36 | -6.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.14 | -179.07 | -199.2 | -72.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.7 | 0.59 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.01 K | 497.86 K | 448.74 K | 319.88 K |
| Liquidité générale | 83.17 | 80.77 | 111.03 | 152.13 |
| Liquidité réduite | 83.17 | 80.77 | 111.03 | 152.13 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.58 | -1.68 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.26 M | 1.58 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.45 | 40.04 | 50.84 | 41.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -383.87 K | -240.02 K | -129.63 K | -160.99 K |
