ROS DIGITAL IT MARNE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Localisée à REIMS (51100), elle se spécialise dans 6203Z. Cette structure ROS DIGITAL IT MARNE oriente ses efforts sur gestion d'installations informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante-et-un mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -157.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROS DIGITAL IT MARNE montrait une trésorerie de 64.45 K €.
En termes d’effectifs, ROS DIGITAL IT MARNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROS DIGITAL IT MARNE compte parmi ses dirigeants ROS DIGITAL IT IDF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.73 M | 2.77 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 977.92 K | 1.02 M | 1.22 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -97.55 K | -70.5 K | 157.89 K | 155.91 K |
| EBITDA (€) | -91 K | -67.43 K | 154.96 K | 134.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.55 K | -3.08 K | 2.93 K | 21.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -143.14 K | -91.1 K | 130.41 K | 100.11 K |
| Résultat net (€) | -157.25 K | -104.58 K | 179.83 K | 95.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.14 | -3.84 | 6.49 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.43 | 51.06 | -179.41 | -34.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.37 | -7.44 | 13.42 | 7.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.85 K | 721 K | 936.22 K | 845.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.54 | 26.46 | 33.77 | 34.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.18 | 37.61 | 43.91 | 45.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.55 | -2.47 | 5.59 | 5.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.81 | -2.59 | 5.7 | 6.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -341.15 K | -255.9 K | -204.25 K | -214.45 K |
| BFRE (€) | -735.5 K | -545.6 K | -590.44 K | -583.01 K |
| BFRHE (€) | -407 K | -397.38 K | -280.47 K | -501.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | -48.62 | -34.28 | -26.89 | -31.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.82 | -73.08 | -77.74 | -86.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.86 Md | -2.97 Md | -2.13 Md | -3.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.47 | 72.6 | 60.89 | 56.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 158.45 | 127.16 | 148.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -105.1 K | -80.88 K | 208.73 K | 146.09 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -1.55 M | -1.31 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.1 | -2.97 | 7.53 | 5.94 |
| Font de roulement (€) | -1.08 M | -885.64 K | -736.3 K | -887.36 K |
| Couverture du BFR | 316.01 | 346.09 | 360.49 | 413.78 |
| Trésorerie (€) | 64.45 K | 57.73 K | 134.61 K | 197.05 K |
| Dettes financières (€) | 555 | 1.07 K | 915 | 811 |
| Capacité de remboursement (€) | 18.8 | 19.19 | -6.25 | -9.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 545.63 | 757.87 | 1.3 K | 481.75 |
| Autonomie financière (%) | -652.35 | -191.23 | -109.55 | -345.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 979.1 K | 906.83 K | 872.51 K |
| Liquidité générale | 45.43 | 43.28 | 45.63 | 41.12 |
| Liquidité réduite | 45.43 | 43.28 | 45.63 | 41.12 |
| Couverture de la dette | -0.56 | -0.44 | 0.51 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.08 M | 1.03 M | 927.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.87 | 27.53 | 25.83 | 25.97 |