SERPOLET BIDAUD SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Localisée à RUY-MONTCEAU (38300), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société SERPOLET BIDAUD SAS se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-huit mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -35.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERPOLET BIDAUD SAS affichait une trésorerie de 171.89 K €.
En termes d’effectifs, SERPOLET BIDAUD SAS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERPOLET BIDAUD SAS est sous la direction de SUNAPTEN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 2.09 M | 1.83 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 373.33 K | 373.33 K | 253.2 K | 318.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.25 K | -10.25 K | 79.27 K | 50.66 K |
| EBITDA (€) | -13.05 K | -13.05 K | 65.13 K | 47.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.8 K | 2.8 K | 14.15 K | 3.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.82 K | -41.82 K | 40.81 K | 27.08 K |
| Résultat net (€) | -35.61 K | -35.61 K | 31.3 K | 20.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.71 | -1.71 | 1.71 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.89 | -6.89 | 5.66 | 3.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.55 | -2.55 | 2.13 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.65 K | 258.65 K | 325.97 K | 297.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.39 | 12.39 | 17.8 | 18.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.88 | 17.88 | 13.83 | 20.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.62 | -0.62 | 3.56 | 3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.49 | -0.49 | 4.33 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.94 K | 879.94 K | 951.04 K | 740.54 K |
| BFRE (€) | 619.8 K | 619.8 K | 656.48 K | 520.1 K |
| BFRHE (€) | -307.59 K | -307.59 K | 81.67 K | 72.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.82 | 153.82 | 189.54 | 170.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.34 | 108.34 | 130.84 | 120.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.76 Md | -1.76 Md | 409.78 M | 315.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.66 | 64.66 | 80.77 | 92.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.76 | 28.76 | 27.85 | 26.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.75 K | -2.75 K | 63.59 K | 44.27 K |
| Dette nette (€) | -705.94 K | -705.94 K | -708.98 K | -571.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.13 | -0.13 | 3.47 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 484.1 K | 484.1 K | 530.09 K | 525.04 K |
| Couverture du BFR | 55.02 | 55.02 | 55.74 | 70.9 |
| Trésorerie (€) | 171.89 K | 171.89 K | 209.84 K | 143.5 K |
| Dettes financières (€) | 324.98 K | 324.98 K | 332.46 K | 376.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 256.71 | 256.71 | -11.15 | -12.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.51 | -136.51 | -128.26 | -109.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.02 K | 157.02 K | 165.4 K | 123.55 K |
| Liquidité générale | 62.48 | 62.48 | 68.29 | 77.18 |
| Liquidité réduite | 62.48 | 62.48 | 68.29 | 77.18 |
| Couverture de la dette | -2.01 | -2.01 | 0.79 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.38 K | 363.38 K | 297.98 K | 276.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 12.43 | 11.54 | 12.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 0 | 6.44 K | 3.81 K |
