SERPOLET BIDAUD SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à RUY-MONTCEAU (38300), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SERPOLET BIDAUD SAS se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-huit mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -35.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SERPOLET BIDAUD SAS disposait d'une trésorerie de 171.89 K €.
En termes d’effectifs, SERPOLET BIDAUD SAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERPOLET BIDAUD SAS est sous la direction de SUNAPTEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 2.09 M | 1.83 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 373.33 K | 373.33 K | 253.2 K | 318.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.25 K | -10.25 K | 79.27 K | 50.66 K |
| EBITDA (€) | -13.05 K | -13.05 K | 65.13 K | 47.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.8 K | 2.8 K | 14.15 K | 3.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.82 K | -41.82 K | 40.81 K | 27.08 K |
| Résultat net (€) | -35.61 K | -35.61 K | 31.3 K | 20.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.71 | -1.71 | 1.71 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.89 | -6.89 | 5.66 | 3.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.55 | -2.55 | 2.13 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.65 K | 258.65 K | 325.97 K | 297.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.39 | 12.39 | 17.8 | 18.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.88 | 17.88 | 13.83 | 20.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.62 | -0.62 | 3.56 | 3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.49 | -0.49 | 4.33 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.94 K | 879.94 K | 951.04 K | 740.54 K |
| BFRE (€) | 619.8 K | 619.8 K | 656.48 K | 520.1 K |
| BFRHE (€) | -307.59 K | -307.59 K | 81.67 K | 72.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.82 | 153.82 | 189.54 | 170.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.34 | 108.34 | 130.84 | 120.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.76 Md | -1.76 Md | 409.78 M | 315.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.66 | 64.66 | 80.77 | 92.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.76 | 28.76 | 27.85 | 26.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.75 K | -2.75 K | 63.59 K | 44.27 K |
| Dette nette (€) | -705.94 K | -705.94 K | -708.98 K | -571.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.13 | -0.13 | 3.47 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 484.1 K | 484.1 K | 530.09 K | 525.04 K |
| Couverture du BFR | 55.02 | 55.02 | 55.74 | 70.9 |
| Trésorerie (€) | 171.89 K | 171.89 K | 209.84 K | 143.5 K |
| Dettes financières (€) | 324.98 K | 324.98 K | 332.46 K | 376.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 256.71 | 256.71 | -11.15 | -12.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.51 | -136.51 | -128.26 | -109.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.02 K | 157.02 K | 165.4 K | 123.55 K |
| Liquidité générale | 62.48 | 62.48 | 68.29 | 77.18 |
| Liquidité réduite | 62.48 | 62.48 | 68.29 | 77.18 |
| Couverture de la dette | -2.01 | -2.01 | 0.79 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.38 K | 363.38 K | 297.98 K | 276.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 12.43 | 11.54 | 12.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 0 | 6.44 K | 3.81 K |
