ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Basée à SAINT-MARCEL (27950), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332C. Cette entité ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS se consacre essentiellement agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.91 M €, soit sept millions neuf cent dix mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 247.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS révélait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS est sous la direction de JEFS FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.91 M | 6.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.87 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 344.64 K | 332.77 K |
| EBITDA (€) | - | - | 286.38 K | 324.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 58.26 K | 8.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 135.21 K | 204.27 K |
| Résultat net (€) | - | - | 247.92 K | 121.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.13 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 23.97 | 12.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.4 | 3.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.5 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.97 | 21.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.6 | 26.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.62 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.36 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.75 M | 1.68 M | 1.21 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 110.15 K | 202.25 K | 173.7 K | 496.46 K |
| BFRHE (€) | -160.89 K | -246.87 K | 149.41 K | -193.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 55.82 | 67.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 8.01 | 26.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.24 Md | -3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 115.05 | 141 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 94.78 | 106.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 488.01 K | 283.98 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -1.92 M | -2.18 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.17 | 4.16 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.1 M | 942.55 K | 849.81 K |
| Couverture du BFR | 61.7 | 65.22 | 77.91 | 67.35 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.14 M | 639.24 K | 546.52 K |
| Dettes financières (€) | 600.46 K | 519.76 K | 558.85 K | 534.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.48 | -8.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.84 | -159.25 | -211.17 | -241.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 2.32 | 1.85 | 1.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.96 M | 2.01 M | 2 M |
| Liquidité générale | 114.06 | 117.93 | 113.23 | 110.18 |
| Liquidité réduite | 114.06 | 117.93 | 113.23 | 110.18 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.59 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.49 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.49 | 13.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -43.84 K | 50.79 K |
