CELESTE (CELESTE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Établie à CHAMPS-SUR-MARNE (77420), elle œuvre dans 6110Z. Cette structure CELESTE (CELESTE) se concentre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 83.27 M €, soit quatre-vingt-trois millions deux cent soixante-huit mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELESTE (CELESTE) présentait une trésorerie de 11.07 M €.
En termes d’effectifs, CELESTE (CELESTE) emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELESTE (CELESTE) compte parmi ses dirigeants STAR INVESTISSEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.27 M | 76.95 M | 74.51 M | 36.31 M |
| Marge brute (€) | 38 M | 76.79 M | 28.28 M | 17.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.42 M | 60.73 M | 12.18 M | 11.02 M |
| EBITDA (€) | 24.36 M | 62.17 M | 14.17 M | 11.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | -937.85 K | -1.44 M | -1.99 M | -458.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.09 M | 4.01 M | 5.19 M | 5.99 M |
| Résultat net (€) | 2.21 M | -1.64 M | -5.58 M | -4.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | -2.13 | -7.48 | -11.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.58 | -49.11 | -115.42 | -44.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | -0.63 | -2.09 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.38 M | 26.93 M | 47.11 M | 29.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.1 | 35 | 63.23 | 82.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 99.8 | 37.96 | 47.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.25 | 80.79 | 19.02 | 31.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.12 | 78.92 | 16.34 | 30.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.46 M | 3.91 M | 17.85 M | 5.79 M |
| BFRE (€) | -17.44 M | -21 M | -17.04 M | -11.08 M |
| BFRHE (€) | 12.74 M | 12.52 M | 13.14 M | 6.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.98 | 18.53 | 87.44 | 58.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.43 | -99.64 | -83.49 | -111.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.91 T | 2.64 T | 2.68 T | 670.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.86 | 151.18 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.07 M | 56.66 M | 3.88 M | 1.43 M |
| Dette nette (€) | -256.99 M | -249.88 M | -245.98 M | -140.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.5 | 73.64 | 5.21 | 3.94 |
| Font de roulement (€) | 5.57 M | -3.45 M | 10.45 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 41.36 | -88.23 | 58.56 | 28.4 |
| Trésorerie (€) | 11.07 M | 5.27 M | 15.08 M | 6.53 M |
| Dettes financières (€) | 226.08 M | 209.83 M | 213.33 M | 115.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.06 | -4.41 | -63.33 | -98.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.5 K | -7.48 K | -5.09 K | -1.49 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.87 M | 38.16 M | 40.59 M | 28.01 M |
| Liquidité générale | 18.01 | 16.47 | 22.14 | 22.73 |
| Liquidité réduite | 18.01 | 16.47 | 22.14 | 22.73 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0.25 | -0.53 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.69 M | 17.83 M | 17.77 M | 7.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.51 | 16.7 | 16.95 | 13.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.19 M | - | -383 | -56.85 K |
