TESA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Établie à LIEUSAINT (77127), elle se spécialise dans 4675Z. L'entité TESA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 50.64 M €, soit cinquante millions six cent quarante-et-un mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, TESA affichait une trésorerie de 42.69 K €.
En termes d’effectifs, TESA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESA est sous la direction de Richard Neveux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.64 M | 53.78 M | 53.59 M | 51.23 M |
| Marge brute (€) | 10.18 M | 8.61 M | 8.45 M | 8.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.93 M | - | - | 2.03 M |
| EBITDA (€) | 2.02 M | 1.59 M | 1.89 M | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | -96.12 K | - | - | -51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.98 M | 1.54 M | 1.81 M | 1.98 M |
| Résultat net (€) | 1.41 M | 696.27 K | 1.16 M | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 1.29 | 2.17 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.57 | 33.53 | 45.72 | 47.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.87 | 4.87 | 7.39 | 8.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.53 M | 6.31 M | 6.02 M | 6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.86 | 11.73 | 11.23 | 12.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.1 | 16.01 | 15.77 | 15.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.99 | 2.95 | 3.53 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.8 | - | - | 3.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.37 M | 3.23 M | 5.65 M | 5.34 M |
| BFRHE (€) | -594.53 K | 4.04 M | 198.45 K | 198.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.16 | 21.95 | 38.49 | 38.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -82.49 Md | 595.46 Md | 29.14 Md | 27.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.42 | 94.5 | 103.71 | 96.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.49 | 50.94 | 59.15 | 49.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | - | - | 1.35 M |
| Dette nette (€) | - | - | -13.02 M | -11.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | - | - | 2.63 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 51.35 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 42.69 K | 114.84 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.39 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -512.05 | -429.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.48 M | 10.88 M | 9.9 M | 8.55 M |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.15 | 0.47 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.9 M | 6.85 M | 6.31 M | 5.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 8.6 | 7.66 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 475.55 K | 334.51 K | 418.34 K | 471.04 K |
