HOTEL PAVILLON DE LA ROTONDE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Basée à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL PAVILLON DE LA ROTONDE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions dix mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -629.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL PAVILLON DE LA ROTONDE révélait une trésorerie de 172.94 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL PAVILLON DE LA ROTONDE est sous la direction de Catherine Galle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 25.4 K | 12.45 K | 6.48 K |
| Marge brute (€) | 418.94 K | -30.47 K | -51.05 K | -51.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -555.02 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -592.44 K | -41.76 K | -62.93 K | -61.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.42 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -656.32 K | -60.96 K | -82.12 K | -70.76 K |
| Résultat net (€) | -629.42 K | -81.21 K | -87.47 K | -76.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.31 | -319.66 | -702.71 | -1.18 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 233.87 | 3.45 | 3.85 | 3.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -82.04 | -86.33 | -72.95 | -49.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.09 K | -10.22 K | -44.96 K | -45.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.53 | -40.21 | -361.18 | -702.59 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.84 | -119.92 | -410.13 | -788.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.47 | -164.38 | -505.54 | -949.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -159.47 K | 2.58 K | 1.26 K | -21.34 K |
| BFRE (€) | -595.76 K | -7.93 K | -15.87 K | -45.51 K |
| BFRHE (€) | 176.43 K | 8.06 K | 8.59 K | 21.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -28.95 | 37.08 | 37.07 | -1.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.16 | -113.86 | -465.44 | -2.56 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 971.79 M | 560.63 K | 292.83 K | 379.62 K |
| Délais de paiement clients (j) | 49.8 | 81.89 | 175.68 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.82 | 50.07 | 85.87 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -560.37 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -853.45 K | -2.45 M | -2.38 M | -2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.87 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -467.57 K | 2.58 K | 1.26 K | -21.34 K |
| Couverture du BFR | 293.21 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 172.94 K | 2.45 K | 8.55 K | 4.26 K |
| Dettes financières (€) | 12.13 K | 2.44 M | 2.38 M | 2.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 317.11 | 103.89 | 104.9 | 106.91 |
| Autonomie financière (%) | -22.18 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 716.15 K | 7.97 K | 15.92 K | 54.72 K |
| Liquidité générale | 46.93 | 0.43 | 0.72 | 1.36 |
| Liquidité réduite | 46.93 | 0.43 | 0.72 | 1.36 |
| Couverture de la dette | -3.47 | -402.01 | -113.15 | -152.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 896.52 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.82 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -158 | - | - | - |