CUBE (GROUPE CB), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à LEULINGHEN-BERNES (62250), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CUBE (GROUPE CB) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.58 M €, soit neuf millions cinq cent soixante-quinze mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 364.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CUBE (GROUPE CB) révélait une trésorerie de 1.22 K €.
En termes d’effectifs, CUBE (GROUPE CB) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CUBE (GROUPE CB) est administrée par Gilles Poulain, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.58 M | 32.6 M | 39.61 M | 32.29 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 2.38 M | 4.81 M | 4.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -229.63 K | -792.57 K | 1.08 M | 508.93 K |
| EBITDA (€) | -171.31 K | 21.34 K | 1.15 M | 549.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.32 K | -813.91 K | -71.41 K | -40.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -485.79 K | -703.16 K | 452.29 K | -120.1 K |
| Résultat net (€) | 364.1 K | 98.56 K | 46.55 K | -330.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | 0.3 | 0.12 | -1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.96 | 1.11 | 0.53 | -3.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 0.75 | 0.2 | -1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 10.81 M | 4.76 M | 4.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.66 | 33.15 | 12.01 | 12.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.49 | 7.31 | 12.16 | 14.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | 0.07 | 2.9 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.4 | -2.43 | 2.72 | 1.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.14 M | 5.87 M | 3.26 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 728.03 K | 779.17 K | 1.3 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 4.27 M | 3.66 M | -5.41 M | -3.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 196.01 | 65.69 | 30.03 | 37.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.75 | 8.72 | 11.95 | 17.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.95 Md | 326.97 Md | -586.54 Md | -325.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 74.65 | 72.42 | 83.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.92 | 23.1 | 63.99 | 70.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 698.25 K | 981.85 K | 843.16 K | 429.99 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -4.02 M | -13.86 M | -11.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | 3.01 | 2.13 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 4.83 M | 4.39 M | -3.38 M | -1.31 M |
| Couverture du BFR | 93.93 | 74.91 | -103.72 | -39.7 |
| Trésorerie (€) | 1.22 K | 130.98 K | 769.23 K | 849.39 K |
| Dettes financières (€) | 276.57 K | 496.81 K | 737.65 K | 945.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -4.09 | -16.44 | -25.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.96 | -45.3 | -157.59 | -125.56 |
| Autonomie financière (%) | 33.23 | 17.84 | 11.92 | 9.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 2.35 M | 7.29 M | 6.35 M |
| Liquidité générale | 285.11 | 166.37 | 60.24 | 70.93 |
| Liquidité réduite | 285.11 | 166.37 | 60.24 | 70.93 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.22 | 0.04 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 3.2 M | 3.74 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.71 | 7.37 | 6.82 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.01 K | 42.22 K | 39.36 K | -114.46 K |