FOLIATEAM OPERATEUR (INITIALESONLINE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Localisée à PARIS (75012), elle exerce son activité dans 6120Z. L'entité FOLIATEAM OPERATEUR (INITIALESONLINE) se focalise principalement sur télécommunications sans fil.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 12 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 339.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FOLIATEAM OPERATEUR (INITIALESONLINE) affichait une trésorerie de 28.97 K €.
En termes d’effectifs, FOLIATEAM OPERATEUR (INITIALESONLINE) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FOLIATEAM OPERATEUR (INITIALESONLINE) compte parmi ses dirigeants FG PARTNERS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 M | 10.38 M | 9.82 M | 14.65 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 1.55 M | 1.56 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 700.62 K | 730.45 K | 831.35 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 674.34 K | 722.89 K | 794.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -801 | 26.28 K | 7.56 K | 36.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 344.01 K | 117.18 K | 243.97 K | 206.77 K |
| Résultat net (€) | 339.86 K | 38.59 K | 198.47 K | 141.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 0.37 | 2.02 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.64 | 3.13 | 16.64 | 14.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 0.35 | 2.14 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.71 M | 1.66 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.42 | 16.46 | 16.92 | 13.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.4 | 14.95 | 15.93 | 12.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.44 | 6.5 | 7.36 | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.43 | 6.75 | 7.44 | 5.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.68 M | 638.18 K | -1.62 M | -569.51 K |
| BFRE (€) | 798.34 K | - | -3.38 M | - |
| BFRHE (€) | -4.2 M | -2.8 M | 515.99 K | -340.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.05 | 22.45 | -60.21 | -14.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.29 | - | -125.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -138.01 Md | -79.49 Md | 13.88 Md | -13.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.48 | 145.23 | 114.63 | 101.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.76 | 146.21 | 180 | 130.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | 655.64 K | 698.92 K | 765.25 K |
| Dette nette (€) | -9.52 M | -9.76 M | -8.08 M | -8.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.58 | 6.32 | 7.12 | 5.22 |
| Font de roulement (€) | -3.37 M | -3.8 M | -2.86 M | -2.36 M |
| Couverture du BFR | -200.89 | -595.68 | 176.59 | 415.24 |
| Trésorerie (€) | 28.97 K | 14.8 K | 2.15 K | 3.7 K |
| Dettes financières (€) | 933.75 K | 1.07 M | 1.47 M | 1.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.28 | -14.88 | -11.55 | -11.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -606.01 | -792.67 | -677.27 | -892.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.15 | 0.81 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.57 M | 4.26 M | 5.37 M | 5.39 M |
| Liquidité générale | 54.86 | - | 46.43 | - |
| Liquidité réduite | 54.86 | - | 46.43 | - |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.06 | 0.31 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 927.74 K | 1.1 M | 1.04 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.39 | 7.49 | 7.43 | 5.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -39.61 K | -14.69 K | -19.7 K | -51.67 K |
