THIERRY PENALVER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à FREJUS (83600), elle intervient dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise THIERRY PENALVER oriente son activité sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6 M €, soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 102.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIERRY PENALVER présentait une trésorerie de 520.45 K €.
En termes d’effectifs, THIERRY PENALVER rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THIERRY PENALVER est dirigée par KEDEFI GESTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6 M | 6.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.81 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 87.76 K | 50.52 K |
| EBITDA (€) | - | - | 145.2 K | 125.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -57.44 K | -75.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 125.21 K | 88.41 K |
| Résultat net (€) | - | - | 102.57 K | 72.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.71 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.57 | 9.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.19 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.21 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 20.19 | 19.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 30.21 | 22.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.42 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.46 | 0.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.69 M | 1.96 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 160.55 K | 675.99 K | 982.87 K | 1.34 M |
| BFRHE (€) | 363.71 K | 381.2 K | 296.56 K | 347.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 119.4 | 122.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 59.84 | 79.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.87 Md | 5.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 79.99 | 74.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.48 | 29.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 159.63 K | 113.96 K |
| Dette nette (€) | -711.04 K | -2.08 M | -1.72 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.66 | 1.85 |
| Font de roulement (€) | 750.46 K | 1.13 M | 605.63 K | 708.81 K |
| Couverture du BFR | 72.01 | 66.77 | 30.88 | 34.42 |
| Trésorerie (€) | 520.45 K | 619.96 K | 677.58 K | 375.48 K |
| Dettes financières (€) | 263.25 K | 571.28 K | 40.13 K | 171.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.79 | -16.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.89 | -253.85 | -211.1 | -243.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 1.43 | 20.33 | 4.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 738.33 K | 1.63 M | 1 M | 763.39 K |
| Liquidité générale | 127.03 | 105.95 | 83.94 | 72.01 |
| Liquidité réduite | 127.03 | 105.95 | 83.94 | 72.01 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.46 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.93 | 16.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 33.32 K | 6.99 K |