TOUS MATERIAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à TONNEINS (47400), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité TOUS MATERIAUX se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent quarante-neuf mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOUS MATERIAUX affichait une trésorerie de 564.79 K €.
En termes d’effectifs, TOUS MATERIAUX emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOUS MATERIAUX est sous la direction de Jerome Boisseau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | 2.46 M | 2.5 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 408.25 K | 409.61 K | 513.94 K | 477.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.79 K | 150.24 K | 242.24 K | 214.2 K |
| EBITDA (€) | 135.8 K | 175.12 K | 200.45 K | 174.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.01 K | -24.88 K | 41.79 K | 39.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.91 K | 66.8 K | 90.51 K | 68.31 K |
| Résultat net (€) | 22.94 K | 52.35 K | 64.51 K | 61.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 2.13 | 2.59 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 3.52 | 4.49 | 4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | 1.98 | 2.43 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.38 K | 552.57 K | 559.04 K | 514.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.65 | 22.44 | 22.4 | 20.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.67 | 16.63 | 20.6 | 18.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.54 | 7.11 | 8.03 | 6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.14 | 6.1 | 9.71 | 8.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.18 M | 1.09 M | 986.42 K |
| BFRE (€) | 468.64 K | 506.15 K | 569.55 K | 383.87 K |
| BFRHE (€) | -3.96 K | 95.78 K | -21.77 K | 5.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.58 | 174.64 | 160.08 | 142.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.84 | 75.02 | 83.31 | 55.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.56 M | 646.22 M | -148.8 M | 37.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.82 | 35.76 | 39.41 | 45.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.59 | 68.66 | 58.99 | 68.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.68 K | 294.7 K | 315.46 K | 275.44 K |
| Dette nette (€) | -563.31 K | -681.29 K | -754.1 K | -746.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.5 | 11.97 | 12.64 | 10.9 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.06 M | 988.56 K | 912.32 K |
| Couverture du BFR | 90.89 | 89.89 | 90.33 | 92.49 |
| Trésorerie (€) | 564.79 K | 477.6 K | 461.6 K | 533.51 K |
| Dettes financières (€) | 581.63 K | 594.6 K | 673.44 K | 721.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -2.31 | -2.39 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.41 | -45.83 | -52.45 | -54.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 2.5 | 2.13 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 445.29 K | 445.19 K | 436.42 K | 484.47 K |
| Liquidité générale | 73.74 | 71.83 | 60.72 | 67.63 |
| Liquidité réduite | 73.74 | 71.83 | 60.72 | 67.63 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.97 | 0.84 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 259.33 K | 247.01 K | 247.89 K | 239.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.83 | 8.13 | 7.22 | 7.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.05 K | 11.32 K | 17.29 K | 24.06 K |
