KOMILFO SAS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Établie à RENNES (35000), elle œuvre dans 7112B. L'entité KOMILFO SAS oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.82 M €, soit cinq millions huit cent dix-neuf mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 76.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KOMILFO SAS affichait une trésorerie de 730.96 K €.
En termes d’effectifs, KOMILFO SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KOMILFO SAS compte parmi ses dirigeants Pascal Quenechdu, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.82 M | 6 M | 4.71 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.61 M | 1.34 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 365.17 K | 326.14 K | - | 448.39 K |
| EBITDA (€) | 376.66 K | 314.58 K | 198.9 K | 472.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.49 K | 11.56 K | - | -24.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.16 K | 227.58 K | 198.9 K | 384.19 K |
| Résultat net (€) | 76.42 K | 168.23 K | 105.21 K | 271.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 2.8 | 2.23 | 7.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.81 | 9.09 | 6.39 | 17.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 4.3 | 2.41 | 7.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.4 M | 1.35 M | 1.09 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.21 | 22.42 | 23.19 | 28.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.51 | 26.79 | 28.35 | 32.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.24 | 4.22 | 12.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.28 | 5.43 | - | 12.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.25 M | 2.26 M | 2.78 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | 576.88 K | 464.85 K | 156 K | 524.66 K |
| BFRHE (€) | 262.31 K | 22.47 K | -691.84 K | -423.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.36 | 137.74 | 215.69 | 234.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.18 | 28.27 | 12.08 | 51.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.18 Md | 369.45 M | -8.93 Md | -4.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.69 | 84.88 | 98.03 | 124.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.16 | 44.12 | 60.27 | 38.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.97 K | 267.1 K | - | 364.42 K |
| Dette nette (€) | -3.44 M | -833.07 K | -564.08 K | -869.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 4.45 | - | 9.82 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.45 M | 1.34 M | 1.3 M |
| Couverture du BFR | 61.62 | 64.12 | 48.13 | 54.54 |
| Trésorerie (€) | 730.96 K | 1.13 M | 2.04 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 406.09 K | 454.82 K | 542.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.08 | -3.12 | - | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.36 | -45.03 | -34.28 | -56.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 4.56 | 3.62 | 2.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 846.83 K | 820.06 K | 569.35 K |
| Liquidité générale | 71.13 | 150.56 | 136.72 | 135.14 |
| Liquidité réduite | 71.13 | 150.56 | 136.72 | 135.14 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.57 | 0.41 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.27 M | 881.01 K | 726.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.47 | 15.19 | 13.41 | 14.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.94 K | 54.67 K | 88.06 K | 106.07 K |
