SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Localisée à BOIS-GUILLAUME (76230), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 195 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 126.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE présentait une trésorerie de 65.51 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DE FINANCEMENT LEPRETRE est administrée par Yohan Lepretre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195 K | 323.55 K | 304.86 K | 255.83 K |
| Marge brute (€) | 175.83 K | 308.91 K | 291.17 K | 245.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.92 K | 28.83 K | 32.94 K | 9.1 K |
| EBITDA (€) | 24.35 K | 33.36 K | 38.48 K | 14.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.43 K | -4.53 K | -5.54 K | -5.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.98 K | 30.41 K | 27.89 K | 5.13 K |
| Résultat net (€) | 126.42 K | 30.81 K | 26.57 K | 2.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 64.83 | 9.52 | 8.72 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.78 | 3.9 | 3.5 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.4 | 3.06 | 2.85 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.67 K | 198.2 K | 262.25 K | 237.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.06 | 61.26 | 86.02 | 92.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.17 | 95.47 | 95.51 | 95.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.48 | 10.31 | 12.62 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.19 | 8.91 | 10.81 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 128.51 K | 239.91 K | 163.96 K | 180.28 K |
| BFRE (€) | - | 180.41 K | - | - |
| BFRHE (€) | -4.31 K | 2.8 K | 2.36 K | 1.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.54 | 270.64 | 196.31 | 257.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 203.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.3 M | 2.48 M | 1.97 M | 1.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.89 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.95 | 122.39 | 126.4 | 32.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.79 K | 33.75 K | 37.16 K | 12 K |
| Dette nette (€) | -36.54 K | -159.05 K | -171.23 K | -273.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.53 | 10.43 | 12.19 | 4.69 |
| Font de roulement (€) | 112.44 K | 239.91 K | 163.96 K | 180.28 K |
| Couverture du BFR | 87.5 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 65.51 K | 57.25 K | 472 | 26.12 K |
| Dettes financières (€) | 61.62 K | 165.74 K | 125.4 K | 259.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.29 | -4.71 | -4.61 | -22.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.98 | -20.11 | -22.53 | -37.27 |
| Autonomie financière (%) | 14.89 | 4.77 | 6.06 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.37 K | 50.55 K | 46.31 K | 40.2 K |
| Liquidité générale | - | 134.04 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 134.04 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.32 | 0.68 | 0.64 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 136.28 K | 228.2 K | 242.76 K | 231.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.46 | 33.01 | 67.51 | 83.69 |