THESEE FORMATION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Située à MARQUEGLISE (60490), elle intervient dans le secteur d'activité 8559B. Cette entité THESEE FORMATION oriente son activité sur autres enseignements.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 507.87 K €, soit cinq cent sept mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -116.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THESEE FORMATION révélait une trésorerie de 21.18 K €.
En termes d’effectifs, THESEE FORMATION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THESEE FORMATION est administrée par Philippe Davey, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 507.87 K | 447.29 K | 443.41 K | 278.73 K |
| Marge brute (€) | 158.58 K | 126.96 K | 53.06 K | -129.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.07 K | -67.9 K | -125.61 K | - |
| EBITDA (€) | -47.1 K | -162.9 K | -192.04 K | -256.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.17 K | 95.01 K | 66.43 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.86 K | -168.89 K | -199.39 K | -264 K |
| Résultat net (€) | -116.23 K | -261.57 K | -208.16 K | -307.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.89 | -58.48 | -46.94 | -110.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.69 | 11.08 | 9.92 | 16.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.85 | -25.64 | -19.75 | -28.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 338.95 K | 275.7 K | 60.22 K | -114.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.74 | 61.64 | 13.58 | -40.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.22 | 28.38 | 11.97 | -46.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.27 | -36.42 | -43.31 | -92.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | -15.18 | -28.33 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.06 M | -1.96 M | -1.72 M | -1.49 M |
| BFRHE (€) | 547.6 K | 603.75 K | 464.9 K | 476.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.48 K | -1.6 K | -1.42 K | -1.96 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 761.94 M | 739.86 M | 564.77 M | 363.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.1 K | -66.1 K | -100.34 K | - |
| Dette nette (€) | -3.53 M | -3.35 M | -3.14 M | -2.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.36 | -14.78 | -22.63 | - |
| Font de roulement (€) | -2.08 M | -2.01 M | -1.78 M | -1.54 M |
| Couverture du BFR | 101.29 | 102.52 | 103.14 | 103.33 |
| Trésorerie (€) | 21.18 K | 26.4 K | 17.1 K | 29.39 K |
| Dettes financières (€) | 526.99 K | 497.59 K | 471.89 K | 503.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.44 | 50.74 | 31.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 142.42 | 142.11 | 149.41 | 156.4 |
| Autonomie financière (%) | -4.7 | -4.74 | -4.45 | -3.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.99 M | 2.83 M | 2.63 M | 2.43 M |
| Couverture de la dette | -0.85 | -1.84 | -1.62 | -2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.43 K | 246.01 K | 192.8 K | 115.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.82 | 45.02 | 35.12 | 30.3 |
