S.T.I, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Basée à TOULON (83000), elle est active dans le secteur d'activité 6311Z. L'entreprise S.T.I se consacre essentiellement traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 65.84 K €, soit soixante-cinq mille huit cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S.T.I affichait une trésorerie de 81.31 K €.
En matière de gouvernance, S.T.I est administrée par Marie-Francoise Rault, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.84 K | 61.44 K | 64.06 K | 11.7 K |
| Marge brute (€) | 60.74 K | 58.23 K | 58.88 K | -11.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 57.07 K | -15.17 K |
| EBITDA (€) | - | - | 58.78 K | -13.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.71 K | -2.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.68 K | 40.38 K | 43.95 K | -18.38 K |
| Résultat net (€) | 16.09 K | 41.1 K | 37.31 K | -18.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.43 | 66.9 | 58.25 | -155.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.98 | 25.28 | 21.46 | -7.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.09 | 21.04 | 11.48 | -7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.6 K | 58.97 K | 63.48 K | -11.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 155.84 | 95.98 | 99.09 | -95.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.26 | 94.78 | 91.92 | -101.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 91.76 | -111.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 89.09 | -129.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 90.64 K | 107.99 K | 101.98 K | 137.39 K |
| BFRE (€) | 5.98 K | 15.08 K | - | - |
| BFRHE (€) | -44.1 K | - | -405 | 902 |
| BFR en jours de CA (j) | 502.53 | 641.56 | 581.06 | 4.29 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.18 | 89.59 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.95 M | - | -71.08 K | 28.91 K |
| Délais de paiement clients (j) | 12.64 | - | 180 | 168.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 107.65 | 180 | 174.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.26 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 52.14 K | -11.31 K |
| Dette nette (€) | 28.33 K | 59.17 K | -1.98 K | 124.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 81.4 | -96.62 |
| Font de roulement (€) | - | - | 90.06 K | 135.89 K |
| Couverture du BFR | - | - | 88.31 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 81.31 K | 91.95 K | 149.14 K | 143.77 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 17.74 K | 6.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.04 | -11.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 52.8 | 36.4 | -1.14 | 52.67 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 9.8 | 34.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.36 K | 959 | 121.46 K | 12.32 K |
| Liquidité générale | 159.8 | 283.41 | - | - |
| Liquidité réduite | 159.8 | 283.41 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.32 | -19.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.48 K | - | 6.46 K | - |