PHINIA DELPHI FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Établie à BLOIS (41000), elle est active dans le secteur d'activité 2932Z. La société PHINIA DELPHI FRANCE se focalise principalement fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 237.1 M €, soit deux cent trente-sept millions cent quatre mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 33.66 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PHINIA DELPHI FRANCE affichait une trésorerie de 310 €.
En termes d’effectifs, PHINIA DELPHI FRANCE compte 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHINIA DELPHI FRANCE est dirigée par James Kyte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 237.1 M | 253.72 M | 369.85 M | 612.98 M |
| Marge brute (€) | 116.7 M | 111.97 M | 153.28 M | 176.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.04 M | 29.48 M | 58.31 M | 25.29 M |
| EBITDA (€) | 12.35 M | 14.94 M | 15.21 M | 8.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 19.69 M | 14.54 M | 43.1 M | 17.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.42 M | 7.1 M | 8.57 M | -3.03 M |
| Résultat net (€) | 33.66 M | 25.5 M | 19.97 M | 68.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.19 | 10.05 | 5.4 | 11.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.24 | 7.71 | 8.14 | 30.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.47 | 5.04 | 4.31 | 17.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.86 M | 133.77 M | 180.61 M | 244.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.49 | 52.72 | 48.83 | 39.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.22 | 44.13 | 41.44 | 28.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 5.89 | 4.11 | 1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | 11.62 | 15.76 | 4.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 413.86 M | 376.93 M | 286.06 M | 244.22 M |
| BFRE (€) | 38.61 M | 8.65 M | 22.08 M | 21.71 M |
| BFRHE (€) | 365.92 M | 362.79 M | 199.21 M | 210.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 637.1 | 542.25 | 282.31 | 145.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.44 | 12.44 | 21.79 | 12.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 237.7 T | 252.19 T | 201.86 T | 353.49 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.35 | 176.99 | 136.94 | 53.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 M | 36.23 M | 28.98 M | 84.55 M |
| Dette nette (€) | -127.12 M | -139.34 M | -166.46 M | -100.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.71 | 14.28 | 7.84 | 13.79 |
| Font de roulement (€) | 375.9 M | 334.27 M | 167.87 M | 161.82 M |
| Couverture du BFR | 90.83 | 88.68 | 58.68 | 66.26 |
| Trésorerie (€) | 310 | 310 | 356.36 K | 27.12 K |
| Dettes financières (€) | 60.3 M | 54.19 M | 7.23 K | 25.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -3.85 | -5.74 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.88 | -42.11 | -67.9 | -45.14 |
| Autonomie financière (%) | 6.04 | 6.11 | 33.93 K | 8.79 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.5 M | 78.53 M | 99.99 M | 87.29 M |
| Liquidité générale | 362.99 | 319.1 | 215.27 | 309.25 |
| Liquidité réduite | 362.99 | 319.1 | 215.27 | 309.25 |
| Couverture de la dette | 2.98 | 2.84 | 1.2 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 80.85 M | 81.25 M | 96.71 M | 154.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.54 | 21.3 | 18.1 | 19.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.61 M | -12.23 M | -17.09 M | -17.03 M |
