PATRIMOINE ET RENOVATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans 4334Z. L'entreprise PATRIMOINE ET RENOVATION se consacre sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.39 M €, soit quinze millions trois cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 403.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PATRIMOINE ET RENOVATION présentait une trésorerie de 3.9 K €.
En termes d’effectifs, PATRIMOINE ET RENOVATION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATRIMOINE ET RENOVATION est dirigée par KRICHEN MANAGEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.39 M | 17.11 M | 15.89 M | 11.21 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.25 M | 2.06 M | -206.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 583.99 K | 761.53 K | -1.8 M |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 611.02 K | 617.98 K | -1.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 114.53 K | -27.02 K | 143.56 K | -238.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.31 M | 511.97 K | 502.07 K | -1.7 M |
| Résultat net (€) | 403.87 K | 386.54 K | 432.29 K | -1.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.62 | 2.26 | 2.72 | -15.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.69 | 28.09 | 43.69 | -304.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 3.25 | 3.45 | -13.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.99 M | 2.22 M | 2.02 M | 16.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.9 | 12.99 | 12.7 | 0.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.33 | 13.17 | 12.99 | -1.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.11 | 3.57 | 3.89 | -13.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.85 | 3.41 | 4.79 | -16.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.96 M | 3.75 M | 3.43 M | 4.09 M |
| BFRE (€) | 5.78 M | 3.01 M | 2.29 M | 2.95 M |
| BFRHE (€) | -630 K | 490.97 K | 1.02 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 165.09 | 79.99 | 78.7 | 133.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.13 | 64.13 | 52.67 | 96.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.56 Md | 23.02 Md | 44.51 Md | 31.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.34 | 113.83 | 135.84 | 165.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 679.29 K | 556.57 K | 753.34 K | -1.33 M |
| Dette nette (€) | - | -10.53 M | -11.42 M | -12.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.41 | 3.25 | 4.74 | -11.86 |
| Font de roulement (€) | 3.74 M | 3.44 M | 3.42 M | 4.09 M |
| Couverture du BFR | 53.78 | 91.85 | 99.75 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 0 | 3.9 K | 127.48 K | 98.36 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 3.37 M | 3.78 M | 5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.92 | -15.16 | 9.12 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -765.36 | -1.15 K | -2.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.41 | 0.26 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 6.86 M | 7.76 M | 7.21 M |
| Liquidité générale | 104.2 | 98.94 | 94.33 | 88.93 |
| Liquidité réduite | 104.2 | 98.94 | 94.33 | 88.93 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.18 | 0.17 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.58 M | 1.14 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.66 | 5.73 | 4.85 | 10.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.35 K | -5.55 K | -49.16 K |
