BOCAREST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Basée à LES HERBIERS (85500), elle œuvre dans 5610B. Cette structure BOCAREST se focalise principalement sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent neuf mille trois cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 100.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BOCAREST présentait une trésorerie de 203.22 K €.
En termes d’effectifs, BOCAREST compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOCAREST compte parmi ses dirigeants MACLERO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 883.26 K | 1.84 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 803.57 K | 306.9 K | 918.66 K | 816.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.54 K | 69.62 K | 299.88 K | 195.87 K |
| EBITDA (€) | 103.41 K | 50.11 K | 226.18 K | 157.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.12 K | 19.51 K | 73.7 K | 38.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.41 K | 50.11 K | 226.18 K | 128.06 K |
| Résultat net (€) | 100.92 K | 50.14 K | 166.63 K | 124.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 5.68 | 9.06 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.54 | 7.98 | 24.71 | 21.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.25 | 4.34 | 16.93 | 13.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 744.27 K | 542.68 K | 849.1 K | 706.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.54 | 61.44 | 46.18 | 41.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.01 | 34.75 | 49.96 | 47.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | 5.67 | 12.3 | 9.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.04 | 7.88 | 16.31 | 11.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 378.65 K | 360 K | 101.94 K | 11.7 K |
| BFRE (€) | -218.26 K | -169.66 K | -243.42 K | -241.3 K |
| BFRHE (€) | 391.62 K | 49.99 K | 97.94 K | 70.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.85 | 148.76 | 20.23 | 2.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.6 | -70.11 | -48.32 | -51.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.83 Md | 120.96 M | 493.41 M | 329.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.67 | 17.97 | 16.63 | 13.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.7 | 64.55 | 40.96 | 54.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.08 K | 71.26 K | 200.04 K | 158.42 K |
| Dette nette (€) | -346.59 K | -17.07 K | -26.88 K | -104.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.97 | 8.07 | 10.88 | 9.29 |
| Font de roulement (€) | 351.87 K | 330.48 K | 66.01 K | -15.7 K |
| Couverture du BFR | 92.93 | 91.8 | 64.76 | -134.17 |
| Trésorerie (€) | 203.22 K | 479.35 K | 247.26 K | 182.42 K |
| Dettes financières (€) | 294.46 K | 307.09 K | 7.1 K | 20.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -0.24 | -0.13 | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.37 | -2.72 | -3.98 | -17.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 2.05 | 94.98 | 28.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.28 K | 189.01 K | 266.88 K | 266.25 K |
| Liquidité générale | 112.18 | 108.57 | 129.27 | 92.59 |
| Liquidité réduite | 112.18 | 108.57 | 129.27 | 92.59 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.59 | 1.03 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 637.1 K | 407.57 K | 605.46 K | 607.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.09 | 50.7 | 28.24 | 28.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.79 K | -1.78 K | 59.18 K | 2.28 K |
