ALPHEGA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2001.
Localisée à GENNEVILLIERS (92230), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité ALPHEGA se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.61 M €, soit huit millions six cent huit mille deux cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.74 M €.
Au terme de l'exercice 2021, ALPHEGA présentait une trésorerie de 3.55 K €.
En matière de gouvernance, ALPHEGA est dirigée par Sophie Rey, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61 M | 8.48 M | 7.43 M | 6.99 M |
| Marge brute (€) | 3.29 M | 2.83 M | 1.94 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.26 M | 2.79 M | - | 1.74 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | 2.81 M | 1.9 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -15.25 K | -16.42 K | - | -16.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.26 M | 2.78 M | 1.86 M | 1.71 M |
| Résultat net (€) | 2.74 M | 2.04 M | 1.33 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 31.87 | 24.03 | 17.94 | 17.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.48 | 11.58 | 8.57 | 8.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.77 | 10.64 | 7.62 | 7.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 2.85 M | 1.94 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.44 | 33.55 | 26.16 | 25.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.17 | 33.36 | 26.16 | 25.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38 | 33.07 | 25.53 | 25.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.82 | 32.88 | - | 24.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.43 M | 17.64 M | 15.52 M | 14.2 M |
| BFRHE (€) | 16.27 M | 15.78 M | 13.49 M | 10.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 908.73 | 758.99 | 761.9 | 741.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 383.62 Md | 366.68 Md | 274.73 Md | 208.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.97 | 55.58 | 91.66 | 53.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.76 M | 2.07 M | - | 1.23 M |
| Dette nette (€) | - | - | -1.93 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.02 | 24.38 | - | 17.67 |
| Font de roulement (€) | 19.99 M | 17.39 M | 15.34 M | 13.97 M |
| Couverture du BFR | 93.25 | 98.6 | 98.86 | 98.35 |
| Trésorerie (€) | - | - | 3.55 K | 936 |
| Dettes financières (€) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -12.41 | -10.25 |
| Autonomie financière (%) | 20.34 M | 17.6 M | 3.11 M | 2.85 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.32 M | 1.76 M | 1.22 M |
| Couverture de la dette | 5.22 | 4.6 | 3.7 | 2.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 927.67 K | 743.4 K | 530.16 K | 518.79 K |
