ALPHEGA, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2001.
Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. La société ALPHEGA oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.61 M €, soit huit millions six cent huit mille deux cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.74 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALPHEGA présentait une trésorerie de 3.55 K €.
En matière de gouvernance, ALPHEGA compte parmi ses dirigeants Sophie Rey, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61 M | 8.48 M | 7.43 M | 6.99 M |
| Marge brute (€) | 3.29 M | 2.83 M | 1.94 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.26 M | 2.79 M | - | 1.74 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | 2.81 M | 1.9 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -15.25 K | -16.42 K | - | -16.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.26 M | 2.78 M | 1.86 M | 1.71 M |
| Résultat net (€) | 2.74 M | 2.04 M | 1.33 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 31.87 | 24.03 | 17.94 | 17.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.48 | 11.58 | 8.57 | 8.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.77 | 10.64 | 7.62 | 7.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 2.85 M | 1.94 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.44 | 33.55 | 26.16 | 25.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.17 | 33.36 | 26.16 | 25.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38 | 33.07 | 25.53 | 25.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.82 | 32.88 | - | 24.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.43 M | 17.64 M | 15.52 M | 14.2 M |
| BFRHE (€) | 16.27 M | 15.78 M | 13.49 M | 10.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 908.73 | 758.99 | 761.9 | 741.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 383.62 Md | 366.68 Md | 274.73 Md | 208.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.97 | 55.58 | 91.66 | 53.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.76 M | 2.07 M | - | 1.23 M |
| Dette nette (€) | - | - | -1.93 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.02 | 24.38 | - | 17.67 |
| Font de roulement (€) | 19.99 M | 17.39 M | 15.34 M | 13.97 M |
| Couverture du BFR | 93.25 | 98.6 | 98.86 | 98.35 |
| Trésorerie (€) | - | - | 3.55 K | 936 |
| Dettes financières (€) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -12.41 | -10.25 |
| Autonomie financière (%) | 20.34 M | 17.6 M | 3.11 M | 2.85 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.32 M | 1.76 M | 1.22 M |
| Couverture de la dette | 5.22 | 4.6 | 3.7 | 2.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 927.67 K | 743.4 K | 530.16 K | 518.79 K |
